有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(平成29年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	1,054,647,768	円
Ⅱ 負債総額	9,090,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,557,394	円
Ⅳ 発行済数量	1,037,710,456	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	213,284,986	円
Ⅱ 負債総額	326,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,958,547	円
Ⅳ 発行済数量	223,644,355	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9522	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	1,925,842,168	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,925,842,168	円
Ⅳ 発行済数量	1,921,979,259	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円