有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

(平成29年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	731,402,817	円
Ⅱ 負債総額	14,011,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,391,614	円
Ⅳ 発行済数量	680,525,248	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0542	円

ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	222,672,530	円
Ⅱ 負債総額	7,229,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,442,585	円
Ⅳ 発行済数量	211,455,741	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円

(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502

Ⅰ 資産総額	1,582,340,049	円
Ⅱ 負債総額	13,034,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,305,427	円
Ⅳ 発行済数量	1,449,156,570	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0829	円