半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 2月末日 | 298,753,831 | ― | 10,440 | ― | |
| 3月末日 | 322,549,360 | ― | 10,747 | ― | |
| 4月末日 | 342,244,383 | ― | 11,173 | ― | |
| 5月末日 | 370,003,983 | ― | 11,839 | ― | |
| 6月末日 | 375,286,215 | ― | 11,674 | ― | |
| 7月末日 | 408,187,879 | ― | 12,051 | ― | |
| 8月末日 | 408,021,045 | ― | 11,281 | ― | |
| 9月末日 | 407,879,968 | ― | 10,525 | ― | |
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