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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

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【提出】: 2018/03/20 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年12月21日)	540,163,400	540,163,400	11,315	11,315
第2期計算期間末	(平成28年12月20日)	533,878,125	533,878,125	11,261	11,261
第3期計算期間末	(平成29年12月20日)	647,778,430	647,778,430	13,520	13,520
	平成29年 1月末日	511,857,498	―	11,150	―
	2月末日	513,508,573	―	11,295	―
	3月末日	504,429,258	―	11,200	―
	4月末日	505,577,052	―	11,310	―
	5月末日	515,155,387	―	11,555	―
	6月末日	524,685,244	―	11,749	―
	7月末日	517,548,447	―	11,793	―
	8月末日	523,017,366	―	11,790	―
	9月末日	551,574,149	―	12,329	―
	10月末日	568,955,570	―	12,737	―
	11月末日	608,196,445	―	13,076	―
	12月末日	656,427,321	―	13,641	―
	平成30年 1月末日	662,707,821	―	13,647	―

開示資料

決算

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