有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 540,163,400 | 540,163,400 | 11,315 | 11,315 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 533,878,125 | 533,878,125 | 11,261 | 11,261 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年12月20日) | 647,778,430 | 647,778,430 | 13,520 | 13,520 |
| 平成29年 1月末日 | 511,857,498 | ― | 11,150 | ― | |
| 2月末日 | 513,508,573 | ― | 11,295 | ― | |
| 3月末日 | 504,429,258 | ― | 11,200 | ― | |
| 4月末日 | 505,577,052 | ― | 11,310 | ― | |
| 5月末日 | 515,155,387 | ― | 11,555 | ― | |
| 6月末日 | 524,685,244 | ― | 11,749 | ― | |
| 7月末日 | 517,548,447 | ― | 11,793 | ― | |
| 8月末日 | 523,017,366 | ― | 11,790 | ― | |
| 9月末日 | 551,574,149 | ― | 12,329 | ― | |
| 10月末日 | 568,955,570 | ― | 12,737 | ― | |
| 11月末日 | 608,196,445 | ― | 13,076 | ― | |
| 12月末日 | 656,427,321 | ― | 13,641 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 662,707,821 | ― | 13,647 | ― | |
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