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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2016/09/21 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年12月21日)	540,163,400	540,163,400	11,315	11,315
	平成27年 7月末日	408,187,879	―	12,051	―
	8月末日	408,021,045	―	11,281	―
	9月末日	407,879,968	―	10,525	―
	10月末日	443,833,731	―	11,480	―
	11月末日	444,552,486	―	11,613	―
	12月末日	545,119,331	―	11,446	―
	平成28年 1月末日	583,185,457	―	10,759	―
	2月末日	585,695,183	―	9,808	―
	3月末日	613,340,240	―	10,295	―
	4月末日	605,144,028	―	10,097	―
	5月末日	614,360,395	―	10,269	―
	6月末日	547,434,060	―	9,339	―
	7月末日	560,772,454	―	9,703	―

開示資料

決算

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