有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年12月21日) | 540,163,400 | 540,163,400 | 11,315 | 11,315 |
| 第2期計算期間末 | (2016年12月20日) | 533,878,125 | 533,878,125 | 11,261 | 11,261 |
| 第3期計算期間末 | (2017年12月20日) | 647,778,430 | 647,778,430 | 13,520 | 13,520 |
| 第4期計算期間末 | (2018年12月20日) | 666,079,699 | 666,079,699 | 11,133 | 11,133 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月20日) | 743,028,009 | 743,028,009 | 13,112 | 13,112 |
| 2019年 1月末日 | 699,305,975 | ― | 11,563 | ― | |
| 2月末日 | 660,342,892 | ― | 11,689 | ― | |
| 3月末日 | 659,175,869 | ― | 11,726 | ― | |
| 4月末日 | 644,617,685 | ― | 11,923 | ― | |
| 5月末日 | 608,643,678 | ― | 11,107 | ― | |
| 6月末日 | 664,329,830 | ― | 11,497 | ― | |
| 7月末日 | 677,724,878 | ― | 11,685 | ― | |
| 8月末日 | 672,379,593 | ― | 11,425 | ― | |
| 9月末日 | 699,037,023 | ― | 12,043 | ― | |
| 10月末日 | 731,290,286 | ― | 12,607 | ― | |
| 11月末日 | 730,949,900 | ― | 12,823 | ― | |
| 12月末日 | 734,565,850 | ― | 13,011 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 724,764,849 | ― | 12,760 | ― | |
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