有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年12月21日) | 540,163,400 | 540,163,400 | 11,315 | 11,315 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年12月20日) | 533,878,125 | 533,878,125 | 11,261 | 11,261 |
| 平成28年 1月末日 | 583,185,457 | ― | 10,759 | ― | |
| 2月末日 | 585,695,183 | ― | 9,808 | ― | |
| 3月末日 | 613,340,240 | ― | 10,295 | ― | |
| 4月末日 | 605,144,028 | ― | 10,097 | ― | |
| 5月末日 | 614,360,395 | ― | 10,269 | ― | |
| 6月末日 | 547,434,060 | ― | 9,339 | ― | |
| 7月末日 | 560,772,454 | ― | 9,703 | ― | |
| 8月末日 | 551,198,200 | ― | 9,524 | ― | |
| 9月末日 | 551,039,945 | ― | 9,556 | ― | |
| 10月末日 | 577,261,895 | ― | 10,049 | ― | |
| 11月末日 | 483,020,840 | ― | 10,720 | ― | |
| 12月末日 | 515,659,461 | ― | 11,052 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 511,857,498 | ― | 11,150 | ― | |
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