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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年12月21日)	540,163,400	540,163,400	11,315	11,315
	平成27年 2月末日	298,753,831	―	10,440	―
	3月末日	322,549,360	―	10,747	―
	4月末日	342,244,383	―	11,173	―
	5月末日	370,003,983	―	11,839	―
	6月末日	375,286,215	―	11,674	―
	7月末日	408,187,879	―	12,051	―
	8月末日	408,021,045	―	11,281	―
	9月末日	407,879,968	―	10,525	―
	10月末日	443,833,731	―	11,480	―
	11月末日	444,552,486	―	11,613	―
	12月末日	545,119,331	―	11,446	―
	平成28年 1月末日	583,185,457	―	10,759	―

開示資料

決算

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