有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>平成28年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間	(平成28年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間	(平成28年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
	平成27年 7月末日	19,695	-	1.0438	-
	平成27年 8月末日	21,624	-	0.9885	-
	平成27年 9月末日	22,476	-	0.9959	-
	平成27年10月末日	24,112	-	1.0201	-
	平成27年11月末日	24,990	-	1.0065	-
	平成27年12月末日	26,142	-	0.9898	-
	平成28年 1月末日	25,986	-	0.9693	-
	平成28年 2月末日	23,445	-	0.8855	-
	平成28年 3月末日	24,655	-	0.9245	-
	平成28年 4月末日	23,823	-	0.9090	-
	平成28年 5月末日	21,961	-	0.9095	-
	平成28年 6月末日	19,562	-	0.8418	-
	平成28年 7月末日	20,389	-	0.8683	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>平成28年7月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月10日)	5,933	5,933	1.0232	1.0232
第2期	(平成28年 1月12日)	8,609	8,609	0.9847	0.9847
第3期	(平成28年 7月11日)	7,790	7,790	0.8694	0.8694
	平成27年 7月末日	6,122	-	1.0327	-
	平成27年 8月末日	6,929	-	0.9821	-
	平成27年 9月末日	7,113	-	0.9941	-
	平成27年10月末日	7,912	-	1.0228	-
	平成27年11月末日	8,356	-	1.0136	-
	平成27年12月末日	8,705	-	1.0012	-
	平成28年 1月末日	8,411	-	0.9849	-
	平成28年 2月末日	7,679	-	0.9041	-
	平成28年 3月末日	7,883	-	0.9487	-
	平成28年 4月末日	8,125	-	0.9375	-
	平成28年 5月末日	8,130	-	0.9425	-
	平成28年 6月末日	7,815	-	0.8762	-
	平成28年 7月末日	8,233	-	0.9085	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。