有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間	(2016年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間	(2016年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
第4特定期間	(2017年 1月10日)	38,327	39,161	0.9800	1.0070
第5特定期間	(2017年 7月10日)	56,029	57,324	1.0076	1.0346
第6特定期間	(2018年 1月10日)	68,457	70,195	0.9881	1.0151
第7特定期間	(2018年 7月10日)	63,371	65,305	0.8791	0.9061
第8特定期間	(2019年 1月10日)	57,251	59,139	0.8455	0.8725
第9特定期間	(2019年 7月10日)	58,747	60,540	0.8843	0.9113
	2018年 7月末日	63,758	-	0.8852	-
	2018年 8月末日	61,684	-	0.8587	-
	2018年 9月末日	60,640	-	0.8552	-
	2018年10月末日	58,682	-	0.8434	-
	2018年11月末日	61,315	-	0.8939	-
	2018年12月末日	59,260	-	0.8728	-
	2019年 1月末日	56,767	-	0.8430	-
	2019年 2月末日	57,278	-	0.8587	-
	2019年 3月末日	58,711	-	0.8821	-
	2019年 4月末日	57,735	-	0.8739	-
	2019年 5月末日	57,201	-	0.8663	-
	2019年 6月末日	57,617	-	0.8654	-
	2019年 7月末日	58,784	-	0.8835	-

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	5,933	5,933	1.0232	1.0232
第2期	(2016年 1月12日)	8,609	8,609	0.9847	0.9847
第3期	(2016年 7月11日)	7,790	7,790	0.8694	0.8694
第4期	(2017年 1月10日)	14,326	14,326	1.0566	1.0566
第5期	(2017年 7月10日)	17,978	17,978	1.1171	1.1171
第6期	(2018年 1月10日)	21,115	21,115	1.1259	1.1259
第7期	(2018年 7月10日)	20,129	20,129	1.0318	1.0318
第8期	(2019年 1月10日)	18,922	18,922	1.0240	1.0240
第9期	(2019年 7月10日)	20,316	20,316	1.1050	1.1050
	2018年 7月末日	20,091	-	1.0390	-
	2018年 8月末日	19,406	-	1.0130	-
	2018年 9月末日	19,379	-	1.0143	-
	2018年10月末日	19,025	-	1.0057	-
	2018年11月末日	20,038	-	1.0718	-
	2018年12月末日	19,440	-	1.0518	-
	2019年 1月末日	18,722	-	1.0211	-
	2019年 2月末日	18,912	-	1.0456	-
	2019年 3月末日	19,490	-	1.0796	-
	2019年 4月末日	19,709	-	1.0750	-
	2019年 5月末日	19,610	-	1.0712	-
	2019年 6月末日	19,855	-	1.0757	-
	2019年 7月末日	20,248	-	1.1040	-