有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間	(2016年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間	(2016年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
第4特定期間	(2017年 1月10日)	38,327	39,161	0.9800	1.0070
第5特定期間	(2017年 7月10日)	56,029	57,324	1.0076	1.0346
第6特定期間	(2018年 1月10日)	68,457	70,195	0.9881	1.0151
第7特定期間	(2018年 7月10日)	63,371	65,305	0.8791	0.9061
第8特定期間	(2019年 1月10日)	57,251	59,139	0.8455	0.8725
第9特定期間	(2019年 7月10日)	58,747	60,540	0.8843	0.9113
第10特定期間	(2020年 1月10日)	54,897	56,660	0.8582	0.8852
第11特定期間	(2020年 7月10日)	42,331	43,919	0.7849	0.8119
第12特定期間	(2021年 1月12日)	35,353	36,600	0.8187	0.8457
	2020年 1月末日	52,411	-	0.8338	-
	2020年 2月末日	51,384	-	0.8348	-
	2020年 3月末日	47,437	-	0.7879	-
	2020年 4月末日	45,219	-	0.7687	-
	2020年 5月末日	44,402	-	0.7768	-
	2020年 6月末日	42,853	-	0.7819	-
	2020年 7月末日	41,610	-	0.8142	-
	2020年 8月末日	40,308	-	0.8225	-
	2020年 9月末日	39,033	-	0.8265	-
	2020年10月末日	36,954	-	0.8187	-
	2020年11月末日	36,000	-	0.8167	-
	2020年12月末日	35,486	-	0.8181	-
	2021年 1月末日	35,270	-	0.8235	-

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	5,933	5,933	1.0232	1.0232
第2期	(2016年 1月12日)	8,609	8,609	0.9847	0.9847
第3期	(2016年 7月11日)	7,790	7,790	0.8694	0.8694
第4期	(2017年 1月10日)	14,326	14,326	1.0566	1.0566
第5期	(2017年 7月10日)	17,978	17,978	1.1171	1.1171
第6期	(2018年 1月10日)	21,115	21,115	1.1259	1.1259
第7期	(2018年 7月10日)	20,129	20,129	1.0318	1.0318
第8期	(2019年 1月10日)	18,922	18,922	1.0240	1.0240
第9期	(2019年 7月10日)	20,316	20,316	1.1050	1.1050
第10期	(2020年 1月10日)	19,766	19,766	1.1072	1.1072
第11期	(2020年 7月10日)	14,063	14,063	1.0486	1.0486
第12期	(2021年 1月12日)	11,505	11,505	1.1303	1.1303
	2020年 1月末日	18,175	-	1.0759	-
	2020年 2月末日	17,644	-	1.0830	-
	2020年 3月末日	15,807	-	1.0282	-
	2020年 4月末日	14,885	-	1.0091	-
	2020年 5月末日	14,394	-	1.0258	-
	2020年 6月末日	14,154	-	1.0386	-
	2020年 7月末日	13,669	-	1.0878	-
	2020年 8月末日	13,259	-	1.1049	-
	2020年 9月末日	12,805	-	1.1164	-
	2020年10月末日	12,076	-	1.1117	-
	2020年11月末日	11,720	-	1.1151	-
	2020年12月末日	11,447	-	1.1233	-
	2021年 1月末日	11,343	-	1.1370	-