有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>平成31年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間	(平成28年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間	(平成28年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
第4特定期間	(平成29年 1月10日)	38,327	39,161	0.9800	1.0070
第5特定期間	(平成29年 7月10日)	56,029	57,324	1.0076	1.0346
第6特定期間	(平成30年 1月10日)	68,457	70,195	0.9881	1.0151
第7特定期間	(平成30年 7月10日)	63,371	65,305	0.8791	0.9061
第8特定期間	(平成31年 1月10日)	57,251	59,139	0.8455	0.8725
	平成30年 1月末日	67,111	-	0.9531	-
	平成30年 2月末日	65,190	-	0.9197	-
	平成30年 3月末日	64,557	-	0.9124	-
	平成30年 4月末日	65,261	-	0.9035	-
	平成30年 5月末日	64,210	-	0.8841	-
	平成30年 6月末日	63,301	-	0.8779	-
	平成30年 7月末日	63,758	-	0.8852	-
	平成30年 8月末日	61,684	-	0.8587	-
	平成30年 9月末日	60,640	-	0.8552	-
	平成30年10月末日	58,682	-	0.8434	-
	平成30年11月末日	61,315	-	0.8939	-
	平成30年12月末日	59,260	-	0.8728	-
	平成31年 1月末日	56,767	-	0.8430	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>平成31年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 7月10日)	5,933	5,933	1.0232	1.0232
第2期	(平成28年 1月12日)	8,609	8,609	0.9847	0.9847
第3期	(平成28年 7月11日)	7,790	7,790	0.8694	0.8694
第4期	(平成29年 1月10日)	14,326	14,326	1.0566	1.0566
第5期	(平成29年 7月10日)	17,978	17,978	1.1171	1.1171
第6期	(平成30年 1月10日)	21,115	21,115	1.1259	1.1259
第7期	(平成30年 7月10日)	20,129	20,129	1.0318	1.0318
第8期	(平成31年 1月10日)	18,922	18,922	1.0240	1.0240
	平成30年 1月末日	20,611	-	1.0860	-
	平成30年 2月末日	20,018	-	1.0530	-
	平成30年 3月末日	20,071	-	1.0498	-
	平成30年 4月末日	20,172	-	1.0446	-
	平成30年 5月末日	20,127	-	1.0272	-
	平成30年 6月末日	20,179	-	1.0251	-
	平成30年 7月末日	20,091	-	1.0390	-
	平成30年 8月末日	19,406	-	1.0130	-
	平成30年 9月末日	19,379	-	1.0143	-
	平成30年10月末日	19,025	-	1.0057	-
	平成30年11月末日	20,038	-	1.0718	-
	平成30年12月末日	19,440	-	1.0518	-
	平成31年 1月末日	18,722	-	1.0211	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。