有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年 7月10日)	19,283	19,478	1.0341	1.0476
第2特定期間	(2016年 1月12日)	26,041	26,677	0.9691	0.9961
第3特定期間	(2016年 7月11日)	19,289	19,975	0.8308	0.8578
第4特定期間	(2017年 1月10日)	38,327	39,161	0.9800	1.0070
第5特定期間	(2017年 7月10日)	56,029	57,324	1.0076	1.0346
第6特定期間	(2018年 1月10日)	68,457	70,195	0.9881	1.0151
第7特定期間	(2018年 7月10日)	63,371	65,305	0.8791	0.9061
第8特定期間	(2019年 1月10日)	57,251	59,139	0.8455	0.8725
第9特定期間	(2019年 7月10日)	58,747	60,540	0.8843	0.9113
第10特定期間	(2020年 1月10日)	54,897	56,660	0.8582	0.8852
第11特定期間	(2020年 7月10日)	42,331	43,919	0.7849	0.8119
第12特定期間	(2021年 1月12日)	35,353	36,600	0.8187	0.8457
第13特定期間	(2021年 7月12日)	31,241	32,322	0.8295	0.8565
第14特定期間	(2022年 1月11日)	29,161	30,123	0.8531	0.8801
第15特定期間	(2022年 7月11日)	29,213	30,101	0.9047	0.9317
第16特定期間	(2023年 1月10日)	27,190	28,062	0.8420	0.8690
第17特定期間	(2023年 7月10日)	32,693	33,613	0.9039	0.9309
	2022年 7月末日	28,857	-	0.8932	-
	2022年 8月末日	29,780	-	0.9223	-
	2022年 9月末日	30,349	-	0.9374	-
	2022年10月末日	30,751	-	0.9481	-
	2022年11月末日	29,118	-	0.8981	-
	2022年12月末日	27,277	-	0.8451	-
	2023年 1月末日	27,457	-	0.8426	-
	2023年 2月末日	28,681	-	0.8658	-
	2023年 3月末日	28,589	-	0.8559	-
	2023年 4月末日	29,198	-	0.8635	-
	2023年 5月末日	30,556	-	0.8895	-
	2023年 6月末日	33,072	-	0.9270	-
	2023年 7月末日	33,318	-	0.8971	-

 
 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 7月10日)	5,933	5,933	1.0232	1.0232
第2期	(2016年 1月12日)	8,609	8,609	0.9847	0.9847
第3期	(2016年 7月11日)	7,790	7,790	0.8694	0.8694
第4期	(2017年 1月10日)	14,326	14,326	1.0566	1.0566
第5期	(2017年 7月10日)	17,978	17,978	1.1171	1.1171
第6期	(2018年 1月10日)	21,115	21,115	1.1259	1.1259
第7期	(2018年 7月10日)	20,129	20,129	1.0318	1.0318
第8期	(2019年 1月10日)	18,922	18,922	1.0240	1.0240
第9期	(2019年 7月10日)	20,316	20,316	1.1050	1.1050
第10期	(2020年 1月10日)	19,766	19,766	1.1072	1.1072
第11期	(2020年 7月10日)	14,063	14,063	1.0486	1.0486
第12期	(2021年 1月12日)	11,505	11,505	1.1303	1.1303
第13期	(2021年 7月12日)	10,153	10,153	1.1831	1.1831
第14期	(2022年 1月11日)	9,823	9,823	1.2568	1.2568
第15期	(2022年 7月11日)	9,824	9,824	1.3752	1.3752
第16期	(2023年 1月10日)	9,155	9,155	1.3179	1.3179
第17期	(2023年 7月10日)	11,774	11,774	1.4600	1.4600
	2022年 7月末日	9,680	-	1.3576	-
	2022年 8月末日	9,956	-	1.4091	-
	2022年 9月末日	10,060	-	1.4389	-
	2022年10月末日	10,298	-	1.4625	-
	2022年11月末日	9,734	-	1.3916	-
	2022年12月末日	9,143	-	1.3158	-
	2023年 1月末日	9,170	-	1.3189	-
	2023年 2月末日	9,575	-	1.3625	-
	2023年 3月末日	9,686	-	1.3538	-
	2023年 4月末日	9,944	-	1.3733	-
	2023年 5月末日	10,675	-	1.4221	-
	2023年 6月末日	11,878	-	1.4901	-
	2023年 7月末日	12,270	-	1.4489	-