有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月9日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 584,009,084 584,009,084 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 656,581,760 656,581,760 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 486,218,057 | 10,168 | ||
| 3月末日 | 627,984,673 | 10,056 | ||
| 4月末日 | 706,983,164 | 10,436 | ||
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