有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 584,009,084 584,009,084 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 656,581,760 656,581,760 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 734,286,657 730,764,758 | (分配付) (分配落) | 10,425 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 879,764,298 875,573,945 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 984,676,149 979,918,415 | (分配付) (分配落) | 10,348 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 970,845,525 966,065,111 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 850,526,136 846,034,835 | (分配付) (分配落) | 9,469 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年10月13日) | 830,758,810 826,447,909 | (分配付) (分配落) | 9,636 9,586 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 486,218,057 | 10,168 | ||
| 3月末日 | 627,984,673 | 10,056 | ||
| 4月末日 | 706,983,164 | 10,436 | ||
| 5月末日 | 825,567,277 | 10,584 | ||
| 6月末日 | 928,091,383 | 10,395 | ||
| 7月末日 | 994,638,060 | 10,190 | ||
| 8月末日 | 875,970,873 | 9,610 | ||
| 9月末日 | 815,453,908 | 9,232 | ||
| 10月末日 | 822,765,742 | 9,543 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
