PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 584,009,084 | 584,009,084 | 10,045 | 10,045 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 656,581,760 | 656,581,760 | 10,279 | 10,279 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 730,764,758 | 734,286,657 | 10,375 | 10,425 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 875,573,945 | 879,764,298 | 10,447 | 10,497 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 979,918,415 | 984,676,149 | 10,298 | 10,348 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 966,065,111 | 970,845,525 | 10,104 | 10,154 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 846,034,835 | 850,526,136 | 9,419 | 9,469 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 826,447,909 | 830,758,810 | 9,586 | 9,636 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 808,484,920 | 812,695,821 | 9,600 | 9,650 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 764,071,290 | 768,174,685 | 9,310 | 9,360 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 692,052,365 | 696,058,466 | 8,637 | 8,687 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 652,124,285 | 656,133,264 | 8,133 | 8,183 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 690,715,369 | 694,709,015 | 8,648 | 8,698 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 662,504,939 | 666,414,081 | 8,474 | 8,524 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 656,633,626 | 660,479,878 | 8,536 | 8,586 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 605,142,742 | 608,736,351 | 8,420 | 8,470 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 546,556,771 | 550,036,305 | 7,854 | 7,904 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 544,194,647 | 547,571,964 | 8,057 | 8,107 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 549,467,648 | 552,854,418 | 8,112 | 8,162 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 580,009,362 | 583,564,592 | 8,157 | 8,207 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 589,400,704 | 593,045,001 | 8,087 | 8,137 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 626,321,205 | 629,897,649 | 8,756 | 8,806 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 788,016,406 | 792,534,833 | 8,720 | 8,770 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 780,236,144 | 784,693,748 | 8,752 | 8,802 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 696,656,024 | 700,611,118 | 8,807 | 8,857 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 766,850,118 | 771,306,166 | 8,605 | 8,655 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 788,056,186 | 792,510,025 | 8,847 | 8,897 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 929,185,344 | 934,559,416 | 8,645 | 8,695 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 977,805,559 | 983,319,466 | 8,867 | 8,917 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 977,895,687 | 983,585,342 | 8,594 | 8,644 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,006,852,940 | 1,012,678,339 | 8,642 | 8,692 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,035,308,052 | 1,041,220,174 | 8,756 | 8,806 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,042,139,039 | 1,048,121,142 | 8,710 | 8,760 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,040,453,995 | 1,046,415,656 | 8,726 | 8,776 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 1,040,237,975 | 1,046,220,400 | 8,694 | 8,744 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,008,767,246 | 1,014,742,250 | 8,442 | 8,492 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,012,618,513 | 1,018,705,807 | 8,317 | 8,367 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 996,918,778 | 1,003,001,784 | 8,194 | 8,244 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 989,781,045 | 995,864,051 | 8,136 | 8,186 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 963,074,444 | 969,132,908 | 7,948 | 7,998 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 964,589,222 | 970,622,057 | 7,994 | 8,044 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 980,756,863 | 987,161,808 | 7,656 | 7,706 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 1,004,666,319 | 1,011,339,763 | 7,527 | 7,577 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 1,026,050,303 | 1,032,662,344 | 7,759 | 7,809 |
| 第45計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 1,024,994,298 | 1,031,527,689 | 7,844 | 7,894 |
| 第46計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 988,088,516 | 994,590,026 | 7,599 | 7,649 |
| 第47計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 945,455,620 | 951,805,945 | 7,444 | 7,494 |
| 第48計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 925,844,663 | 931,969,758 | 7,558 | 7,608 |
| 第49計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 898,575,725 | 904,503,005 | 7,580 | 7,630 |
| 第50計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 909,956,026 | 915,909,503 | 7,642 | 7,692 |
| 第51計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 861,446,926 | 867,264,485 | 7,404 | 7,454 |
| 第52計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 852,034,247 | 857,825,341 | 7,356 | 7,406 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 830,028,547 | 835,636,532 | 7,400 | 7,450 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 800,304,015 | 806,002,520 | 7,022 | 7,072 |
| 第55計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 782,198,140 | 786,020,953 | 7,161 | 7,196 |
| 第56計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 760,634,572 | 764,352,717 | 7,160 | 7,195 |
| 第57計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 743,080,673 | 746,633,285 | 7,321 | 7,356 |
| 第58計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 727,443,499 | 730,915,730 | 7,333 | 7,368 |
| 第59計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 674,943,173 | 678,083,164 | 7,523 | 7,558 |
| 第60計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 622,869,256 | 625,828,738 | 7,366 | 7,401 |
| 第61計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 520,126,656 | 522,139,126 | 6,461 | 6,486 |
| 第62計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 501,129,151 | 503,138,219 | 6,236 | 6,261 |
| 第63計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 487,121,600 | 489,130,668 | 6,062 | 6,087 |
| 第64計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 499,489,185 | 501,371,725 | 6,633 | 6,658 |
| 第65計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 437,476,829 | 439,533,367 | 6,382 | 6,412 |
| 第66計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 409,737,758 | 411,653,882 | 6,415 | 6,445 |
| 第67計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 403,233,745 | 405,087,169 | 6,527 | 6,557 |
| 第68計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 377,098,996 | 378,857,081 | 6,435 | 6,465 |
| 第69計算期間末日 | (令和 2年11月11日) | 359,895,656 | 361,552,634 | 6,516 | 6,546 |
| 第70計算期間末日 | (令和 2年12月11日) | 365,541,370 | 367,191,756 | 6,645 | 6,675 |
| 第71計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 363,851,425 | 365,492,725 | 6,651 | 6,681 |
| 第72計算期間末日 | (令和 3年 2月12日) | 363,765,310 | 365,377,739 | 6,768 | 6,798 |
| 第73計算期間末日 | (令和 3年 3月11日) | 366,176,200 | 367,784,508 | 6,830 | 6,860 |
| 第74計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 353,341,693 | 354,894,139 | 6,828 | 6,858 |
| 令和 2年 4月末日 | 490,289,118 | ― | 6,101 | ― | |
| 5月末日 | 483,329,792 | ― | 6,380 | ― | |
| 6月末日 | 448,473,486 | ― | 6,380 | ― | |
| 7月末日 | 426,938,278 | ― | 6,410 | ― | |
| 8月末日 | 410,174,197 | ― | 6,482 | ― | |
| 9月末日 | 370,296,451 | ― | 6,319 | ― | |
| 10月末日 | 356,679,604 | ― | 6,226 | ― | |
| 11月末日 | 359,990,761 | ― | 6,518 | ― | |
| 12月末日 | 363,603,542 | ― | 6,646 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 361,144,381 | ― | 6,668 | ― | |
| 2月末日 | 366,659,087 | ― | 6,839 | ― | |
| 3月末日 | 362,192,768 | ― | 6,835 | ― | |
| 4月末日 | 352,050,150 | ― | 6,905 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
