PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 584,009,084 584,009,084 | (分配付) (分配落) | 10,045 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 656,581,760 656,581,760 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,279 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 734,286,657 730,764,758 | (分配付) (分配落) | 10,425 10,375 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 879,764,298 875,573,945 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 984,676,149 979,918,415 | (分配付) (分配落) | 10,348 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 970,845,525 966,065,111 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 850,526,136 846,034,835 | (分配付) (分配落) | 9,469 9,419 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年10月13日) | 830,758,810 826,447,909 | (分配付) (分配落) | 9,636 9,586 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年11月11日) | 812,695,821 808,484,920 | (分配付) (分配落) | 9,650 9,600 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年12月11日) | 768,174,685 764,071,290 | (分配付) (分配落) | 9,360 9,310 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 696,058,466 692,052,365 | (分配付) (分配落) | 8,687 8,637 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 656,133,264 652,124,285 | (分配付) (分配落) | 8,183 8,133 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 694,709,015 690,715,369 | (分配付) (分配落) | 8,698 8,648 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 666,414,081 662,504,939 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,474 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 660,479,878 656,633,626 | (分配付) (分配落) | 8,586 8,536 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 608,736,351 605,142,742 | (分配付) (分配落) | 8,470 8,420 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 550,036,305 546,556,771 | (分配付) (分配落) | 7,904 7,854 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 547,571,964 544,194,647 | (分配付) (分配落) | 8,107 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 552,854,418 549,467,648 | (分配付) (分配落) | 8,162 8,112 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年10月11日) | 583,564,592 580,009,362 | (分配付) (分配落) | 8,207 8,157 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年11月11日) | 593,045,001 589,400,704 | (分配付) (分配落) | 8,137 8,087 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年12月12日) | 629,897,649 626,321,205 | (分配付) (分配落) | 8,806 8,756 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 1月11日) | 792,534,833 788,016,406 | (分配付) (分配落) | 8,770 8,720 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 784,693,748 780,236,144 | (分配付) (分配落) | 8,802 8,752 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 700,611,118 696,656,024 | (分配付) (分配落) | 8,857 8,807 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 771,306,166 766,850,118 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,605 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 5月11日) | 792,510,025 788,056,186 | (分配付) (分配落) | 8,897 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 934,559,416 929,185,344 | (分配付) (分配落) | 8,695 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 7月11日) | 983,319,466 977,805,559 | (分配付) (分配落) | 8,917 8,867 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 983,585,342 977,895,687 | (分配付) (分配落) | 8,644 8,594 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 9月11日) | 1,012,678,339 1,006,852,940 | (分配付) (分配落) | 8,692 8,642 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年10月11日) | 1,041,220,174 1,035,308,052 | (分配付) (分配落) | 8,806 8,756 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 601,036,670 | 8,246 | ||
| 11月末日 | 570,887,655 | 8,514 | ||
| 12月末日 | 772,195,169 | 8,831 | ||
| 平成29年 1月末日 | 802,369,925 | 8,737 | ||
| 2月末日 | 714,504,544 | 8,734 | ||
| 3月末日 | 754,430,955 | 8,742 | ||
| 4月末日 | 801,768,951 | 8,671 | ||
| 5月末日 | 915,469,288 | 8,686 | ||
| 6月末日 | 973,097,562 | 8,824 | ||
| 7月末日 | 1,005,426,953 | 8,853 | ||
| 8月末日 | 1,016,615,643 | 8,760 | ||
| 9月末日 | 1,048,753,108 | 8,877 | ||
| 10月末日 | 1,050,505,044 | 8,780 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
