PIMCO米国バンクローンファンド(毎月分配型)⁄(年2回…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 584,009,084 | 584,009,084 | 10,045 | 10,045 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 656,581,760 | 656,581,760 | 10,279 | 10,279 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 730,764,758 | 734,286,657 | 10,375 | 10,425 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 875,573,945 | 879,764,298 | 10,447 | 10,497 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 979,918,415 | 984,676,149 | 10,298 | 10,348 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 966,065,111 | 970,845,525 | 10,104 | 10,154 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 846,034,835 | 850,526,136 | 9,419 | 9,469 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 826,447,909 | 830,758,810 | 9,586 | 9,636 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 808,484,920 | 812,695,821 | 9,600 | 9,650 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 764,071,290 | 768,174,685 | 9,310 | 9,360 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 692,052,365 | 696,058,466 | 8,637 | 8,687 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 652,124,285 | 656,133,264 | 8,133 | 8,183 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 690,715,369 | 694,709,015 | 8,648 | 8,698 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 662,504,939 | 666,414,081 | 8,474 | 8,524 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 656,633,626 | 660,479,878 | 8,536 | 8,586 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 605,142,742 | 608,736,351 | 8,420 | 8,470 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 546,556,771 | 550,036,305 | 7,854 | 7,904 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 544,194,647 | 547,571,964 | 8,057 | 8,107 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 549,467,648 | 552,854,418 | 8,112 | 8,162 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 580,009,362 | 583,564,592 | 8,157 | 8,207 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 589,400,704 | 593,045,001 | 8,087 | 8,137 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 626,321,205 | 629,897,649 | 8,756 | 8,806 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 788,016,406 | 792,534,833 | 8,720 | 8,770 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 780,236,144 | 784,693,748 | 8,752 | 8,802 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 696,656,024 | 700,611,118 | 8,807 | 8,857 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 766,850,118 | 771,306,166 | 8,605 | 8,655 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 788,056,186 | 792,510,025 | 8,847 | 8,897 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 929,185,344 | 934,559,416 | 8,645 | 8,695 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 977,805,559 | 983,319,466 | 8,867 | 8,917 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 977,895,687 | 983,585,342 | 8,594 | 8,644 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,006,852,940 | 1,012,678,339 | 8,642 | 8,692 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 1,035,308,052 | 1,041,220,174 | 8,756 | 8,806 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 1,042,139,039 | 1,048,121,142 | 8,710 | 8,760 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,040,453,995 | 1,046,415,656 | 8,726 | 8,776 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 1,040,237,975 | 1,046,220,400 | 8,694 | 8,744 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 1,008,767,246 | 1,014,742,250 | 8,442 | 8,492 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 1,012,618,513 | 1,018,705,807 | 8,317 | 8,367 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 996,918,778 | 1,003,001,784 | 8,194 | 8,244 |
| 平成29年 4月末日 | 801,768,951 | ― | 8,671 | ― | |
| 5月末日 | 915,469,288 | ― | 8,686 | ― | |
| 6月末日 | 973,097,562 | ― | 8,824 | ― | |
| 7月末日 | 1,005,426,953 | ― | 8,853 | ― | |
| 8月末日 | 1,016,615,643 | ― | 8,760 | ― | |
| 9月末日 | 1,048,753,108 | ― | 8,877 | ― | |
| 10月末日 | 1,050,505,044 | ― | 8,780 | ― | |
| 11月末日 | 1,035,534,259 | ― | 8,685 | ― | |
| 12月末日 | 1,049,181,456 | ― | 8,769 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,035,194,196 | ― | 8,663 | ― | |
| 2月末日 | 1,022,013,241 | ― | 8,396 | ― | |
| 3月末日 | 1,002,713,789 | ― | 8,242 | ― | |
| 4月末日 | 1,004,149,495 | ― | 8,254 | ― | |
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