純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成27年8月26日現在 ]
	元本残存率	94.8 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	48,230,989円
3	受益権の総数	2,010,356,885口
4	1口当たり純資産額	0.9760円
	(1万口当たり純資産額)	(9,760円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年2月27日 至 平成27年8月26日)

2015/11/25 10:53

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,311,759	7.61
	純資産総額		1,884,235,851	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/25 10:53

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	138,419,483	4.17
	純資産総額		3,322,190,042	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/11/25 10:53

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/25 10:53