半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 2月末日 | 2,119,074,981 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 2,014,445,049 | 9,977 | ||
| 4月末日 | 2,052,268,144 | 10,164 | ||
| 5月末日 | 2,070,462,972 | 10,255 | ||
| 6月末日 | 2,056,721,668 | 10,189 | ||
| 7月末日 | 2,034,288,122 | 10,114 | ||
| 8月末日 | 1,970,045,592 | 9,799 | ||
| 9月末日 | 1,884,235,851 | 9,487 | ||
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