有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,800,218,867 1,800,218,867 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 1,682,919,471 1,681,278,236 | (分配付) (分配落) | 10,254 10,244 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 1,817,903,329 | 9,637 | ||
| 3月末日 | 1,846,674,627 | 9,851 | ||
| 4月末日 | 1,863,938,668 | 10,000 | ||
| 5月末日 | 1,868,281,921 | 10,049 | ||
| 6月末日 | 1,836,664,212 | 10,097 | ||
| 7月末日 | 1,813,072,117 | 10,167 | ||
| 8月末日 | 1,805,328,649 | 10,218 | ||
| 9月末日 | 1,787,803,322 | 10,249 | ||
| 10月末日 | 1,765,047,706 | 10,255 | ||
| 11月末日 | 1,722,237,585 | 10,149 | ||
| 12月末日 | 1,686,459,147 | 10,179 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,689,375,143 | 10,221 | ||
| 2月末日 | 1,685,746,118 | 10,283 | ||
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