- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 1,800,218,867 | 1,800,218,867 | 9,544 | 9,544 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 1,681,278,236 | 1,682,919,471 | 10,244 | 10,254 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 1,492,203,588 | 1,492,203,588 | 10,257 | 10,257 |
| 平成29年 8月末日 | 1,565,835,689 | ― | 10,349 | ― | |
| 9月末日 | 1,545,688,083 | ― | 10,342 | ― | |
| 10月末日 | 1,531,593,373 | ― | 10,328 | ― | |
| 11月末日 | 1,524,595,889 | ― | 10,301 | ― | |
| 12月末日 | 1,523,879,174 | ― | 10,296 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,508,256,196 | ― | 10,285 | ― | |
| 2月末日 | 1,473,421,570 | ― | 10,272 | ― | |
| 3月末日 | 1,444,858,816 | ― | 10,250 | ― | |
| 4月末日 | 1,431,535,433 | ― | 10,243 | ― | |
| 5月末日 | 1,419,125,664 | ― | 10,202 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,231,528 | ― | 10,177 | ― | |
| 7月末日 | 1,357,577,432 | ― | 10,206 | ― | |
| 8月末日 | 1,333,641,824 | ― | 10,119 | ― | |
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