有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 1,800,218,867 1,800,218,867 | (分配付) (分配落) | 9,544 9,544 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 2,119,074,981 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 2,014,445,049 | 9,977 | ||
| 4月末日 | 2,052,268,144 | 10,164 | ||
| 5月末日 | 2,070,462,972 | 10,255 | ||
| 6月末日 | 2,056,721,668 | 10,189 | ||
| 7月末日 | 2,034,288,122 | 10,114 | ||
| 8月末日 | 1,970,045,592 | 9,799 | ||
| 9月末日 | 1,884,235,851 | 9,487 | ||
| 10月末日 | 1,941,368,100 | 9,775 | ||
| 11月末日 | 1,935,102,442 | 9,748 | ||
| 12月末日 | 1,910,978,243 | 9,626 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,833,029,922 | 9,585 | ||
| 2月末日 | 1,817,903,329 | 9,637 | ||
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