有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,078,335,083 3,078,335,083 | (分配付) (分配落) | 9,060 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 4,029,279,228 | 9,999 | ||
| 3月末日 | 4,047,406,841 | 10,044 | ||
| 4月末日 | 4,093,066,243 | 10,157 | ||
| 5月末日 | 4,205,257,085 | 10,640 | ||
| 6月末日 | 3,916,679,440 | 10,477 | ||
| 7月末日 | 3,814,142,237 | 10,524 | ||
| 8月末日 | 3,520,371,248 | 9,950 | ||
| 9月末日 | 3,322,190,042 | 9,455 | ||
| 10月末日 | 3,469,566,159 | 9,875 | ||
| 11月末日 | 3,503,204,460 | 10,018 | ||
| 12月末日 | 3,368,448,225 | 9,703 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,331,105,635 | 9,685 | ||
| 2月末日 | 3,102,136,704 | 9,197 | ||
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