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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

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【提出】: 2018/05/11 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 2月15日)	3,078,335,083	3,078,335,083	9,060	9,060
第2計算期間末日	(平成29年 2月14日)	2,875,434,574	2,875,434,574	10,090	10,090
第3計算期間末日	(平成30年 2月14日)	2,389,505,533	2,389,505,533	9,766	9,766
	平成29年 2月末日	2,844,819,770	―	10,029	―
	3月末日	2,746,638,574	―	10,005	―
	4月末日	2,723,448,561	―	9,966	―
	5月末日	2,702,152,646	―	9,959	―
	6月末日	2,698,978,560	―	10,054	―
	7月末日	2,639,052,993	―	9,947	―
	8月末日	2,630,373,263	―	9,994	―
	9月末日	2,613,485,630	―	10,208	―
	10月末日	2,595,210,806	―	10,253	―
	11月末日	2,529,594,038	―	10,142	―
	12月末日	2,534,214,777	―	10,236	―
	平成30年 1月末日	2,435,030,396	―	9,866	―
	2月末日	2,353,733,516	―	9,743	―

開示資料

決算

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