有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

【提出】
2018/05/11 9:43
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 2月15日)3,078,335,0833,078,335,0839,0609,060
第2計算期間末日(平成29年 2月14日)2,875,434,5742,875,434,57410,09010,090
第3計算期間末日(平成30年 2月14日)2,389,505,5332,389,505,5339,7669,766
平成29年 2月末日2,844,819,770―10,029―
3月末日2,746,638,574―10,005―
4月末日2,723,448,561―9,966―
5月末日2,702,152,646―9,959―
6月末日2,698,978,560―10,054―
7月末日2,639,052,993―9,947―
8月末日2,630,373,263―9,994―
9月末日2,613,485,630―10,208―
10月末日2,595,210,806―10,253―
11月末日2,529,594,038―10,142―
12月末日2,534,214,777―10,236―
平成30年 1月末日2,435,030,396―9,866―
2月末日2,353,733,516―9,743―

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