有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,078,335,083 3,078,335,083 | (分配付) (分配落) | 9,060 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 2月14日) | 2,875,434,574 2,875,434,574 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 3,102,136,704 | 9,197 | ||
| 3月末日 | 3,136,372,392 | 9,355 | ||
| 4月末日 | 3,103,715,967 | 9,296 | ||
| 5月末日 | 3,129,372,856 | 9,461 | ||
| 6月末日 | 2,901,411,387 | 8,864 | ||
| 7月末日 | 2,937,008,106 | 9,074 | ||
| 8月末日 | 2,867,770,824 | 9,035 | ||
| 9月末日 | 2,784,130,110 | 8,904 | ||
| 10月末日 | 2,875,772,826 | 9,254 | ||
| 11月末日 | 2,994,979,269 | 9,822 | ||
| 12月末日 | 3,020,007,602 | 10,216 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,891,222,057 | 10,065 | ||
| 2月末日 | 2,844,819,770 | 10,029 | ||
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