半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

【提出】
2019/11/13 9:03
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 2月15日)3,078,335,0833,078,335,0839,0609,060
第2計算期間末日(平成29年 2月14日)2,875,434,5742,875,434,57410,09010,090
第3計算期間末日(平成30年 2月14日)2,389,505,5332,389,505,5339,7669,766
第4計算期間末日(平成31年 2月14日)2,133,805,3782,133,805,37810,26710,267
平成30年 8月末日2,261,377,032―10,039―
9月末日2,326,518,629―10,339―
10月末日2,274,899,391―10,343―
11月末日2,207,295,085―10,388―
12月末日2,136,652,874―10,204―
平成31年 1月末日2,091,587,511―10,059―
2月末日2,132,399,480―10,289―
3月末日2,125,051,381―10,321―
4月末日2,118,509,235―10,427―
令和 1年 5月末日2,074,523,670―10,225―
6月末日2,050,977,661―10,111―
7月末日2,069,231,302―10,201―
8月末日2,026,491,150―10,010―

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