有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月9日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,664 | 329,847 |
| 減価償却費 | 163,491 | 196,398 |
| 融資関連費用 | 31,457 | 28,895 |
| 投資口交付費償却 | 4,605 | 5,526 |
| 受取利息 | -7 | -132 |
| 支払利息 | 19,879 | 26,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,752 | 25,752 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,120 | 4,794 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 343 | 4,088 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,188 | -2,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,944 | 25,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,012 | -901 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,809 | -15,737 |
| 小計 | 462,517 | 629,334 |
| 融資関連費用 | 31,457 | 28,895 |
| 利息の受取額 | 7 | 132 |
| 利息の支払額 | -18,299 | -26,281 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,223 | 602,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -25,072,171 | -45,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -1,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 596,400 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,494,298 | -47,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 996,810 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,850,106 | － |
| 投資口の発行による収入 | 12,680,439 | － |
| 分配金の支払額 | － | -72,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,527,355 | -72,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,280 | 482,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,477,280 | 1,959,586 |