訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年12月9日-平成27年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)(注2)		時価 (注1)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	7,000,000	7,000,000	11,007
合計		7,000,000	7,000,000	11,007

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場情勢金利等を基に算出した価格で評価しています。
(注3)当該取引は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適
用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	─	14,129,559	─	14,129,559	162,363	162,363	13,967,195	(注1)
	信託構築物	─	49,897	─	49,897	470	470	49,427	(注1)
	信託土地	─	10,944,899	─	10,944,899	─	─	10,944,899	(注1)
	小計	─	25,124,356	─	25,124,356	162,834	162,834	24,961,522	─
無 形 固 定 資 産	ソフトウェア	─	9,099	─	9,099	656	656	8,442	(注2)
	小計	─	9,099	─	9,099	656	656	8,442	─
合計		─	25,133,455	─	25,133,455	163,491	163,491	24,969,964	─

(注1)信託建物、信託構築物、信託土地の当期増加の主な要因はレストヴィラ町田小野路、レストヴィラあざみ野他
の合計16物件の取得によるものです。
(注2)ソフトウェアの当期増加の主な要因は、ホームページの作成にかかる支出によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表

(単位:千円)

	区 分	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	─	1,000,000	1,000,000	─	0.38	平成28年 3月22日 (注2)	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	小計	─	1,000,000	1,000,000	─
長 期 借 入 金	株式会社 三井住友銀行	─	2,500,000	─	2,500,000	0.33	平成29年 3月21日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	─	500,000	─	500,000
	株式会社りそな銀行	─	500,000	─	500,000
	信金中央金庫	─	500,000	─	500,000
	株式会社 西日本シティ銀行	─	500,000	─	500,000
	株式会社東日本銀行	─	500,000	─	500,000
	株式会社福岡銀行	─	500,000	─	500,000
	株式会社三重銀行	─	500,000	─	500,000
	株式会社 三井住友銀行	─	2,500,000	─	2,500,000	0.47 (注4)	平成30年 3月20日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	─	2,000,000	─	2,000,000
	日本生命保険 相互会社	─	500,000	─	500,000
	株式会社りそな銀行	─	500,000	─	500,000
	株式会社七十七銀行	─	500,000	─	500,000
	第一生命保険 株式会社	─	500,000	─	500,000
	株式会社広島銀行	─	500,000	─	500,000
	小計	─	13,000,000	─	13,000,000
合計		─	14,000,000	1,000,000	13,000,000

(注1)「平均利率」は、借入実行日(平成27年3月20日)から当期末(短期借入金については期限前弁済時)までの期中加重平均利率を小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)平成27年5月20日付で期限前弁済をしております。
(注3)借入金の使途は、不動産信託受益権の取得です。
(注4)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注5)長期借入金の貸借対照表上5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,000,000	7,000,000	─	─