有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	19,200,000	19,200,000	△46,567
合計		19,200,000	19,200,000	△46,567

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場情勢金利等をもとに算出した価格を記載しています。
(注3)時価金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	31,929,620	140,121	―	32,069,742	2,824,464	433,219	29,245,277	―
	信託構築物	83,849	―	―	83,849	8,368	1,220	75,481	―
	信託機械及び装置	13,456	3,336	―	16,793	3,411	728	13,381	―
	信託工具、器具及び備品	68,856	44,657	―	113,513	19,224	8,761	94,289	―
	信託土地	36,044,949	―	―	36,044,949	―	―	36,044,949	―
	小計	68,140,733	188,115	―	68,328,849	2,855,469	443,930	65,473,380	―
無形 固定 資産	信託借地権	38,240	―	―	38,240	―	―	38,240	―
	ソフトウエア	11,088	―	―	11,088	9,840	1,108	1,247	―
	小計	49,328	―	―	49,328	9,840	1,108	39,487	―
総計		68,190,062	188,115	―	68,378,178	2,865,310	445,039	65,512,868	―

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) (ソーシャルボンド)	2020年 1月30日	-	-	2,000,000	0.780%	2030年 1月30日	借入金の 返済	無担保 無保証
合計		-	-	2,000,000

(注)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

区分		借入日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2019年 1月31日	1,000,000	―	1,000,000	―	0.32%	2020年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	合計		1,000,000	―	1,000,000	―
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 2月1日	800,000	―	800,000	―	0.55%	2020年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		850,000	―	850,000	―
	日本生命保険相互会社		500,000	―	500,000	―
	株式会社りそな銀行		500,000	―	500,000	―
	信金中央金庫		150,000	―	150,000	―
	株式会社西日本シティ銀行		150,000	―	150,000	―
	株式会社福岡銀行		150,000	―	150,000	―
	株式会社三重銀行		150,000	―	150,000	―
	株式会社七十七銀行		150,000	―	150,000	―
	第一生命保険株式会社		150,000	―	150,000	―
	株式会社広島銀行		150,000	―	150,000	―
	株式会社三井住友銀行	2017年 3月21日	900,000	―	900,000	―	0.54%	2020年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社		300,000	―	300,000	―
	株式会社りそな銀行		300,000	―	300,000	―
	信金中央金庫		300,000	―	300,000	―
	株式会社西日本シティ銀行		300,000	―	300,000	―
	株式会社東日本銀行		300,000	―	300,000	―
	株式会社福岡銀行		300,000	―	300,000	―
	株式会社三重銀行		300,000	―	300,000	―
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月20日	―	500,000	―	500,000	0.50%	2021年 1月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		―	1,000,000	―	1,000,000
	日本生命保険相互会社		―	500,000	―	500,000
	第一生命保険株式会社		―	500,000	―	500,000
	株式会社広島銀行		―	500,000	―	500,000
	合計		6,700,000	3,000,000	6,700,000	3,000,000

区分		借入日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 3月3日	700,000	―	―	700,000	0.78%	2022年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		400,000	―	―	400,000
	日本生命保険相互会社		100,000	―	―	100,000
	株式会社りそな銀行		100,000	―	―	100,000
	信金中央金庫		100,000	―	―	100,000
	株式会社西日本シティ銀行		100,000	―	―	100,000
	株式会社福岡銀行		100,000	―	―	100,000
	株式会社三重銀行		100,000	―	―	100,000
	株式会社七十七銀行		100,000	―	―	100,000
	第一生命保険株式会社		100,000	―	―	100,000
	株式会社広島銀行		100,000	―	―	100,000
	株式会社三井住友銀行	2017年 3月3日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.89% (注2)	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2017年 3月21日	1,600,000	―	―	1,600,000	0.78%	2022年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社		200,000	―	―	200,000
	株式会社りそな銀行		200,000	―	―	200,000
	信金中央金庫		200,000	―	―	200,000
	株式会社西日本シティ銀行		200,000	―	―	200,000
	株式会社東日本銀行		200,000	―	―	200,000
	株式会社福岡銀行		200,000	―	―	200,000
	株式会社三重銀行		200,000	―	―	200,000
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月20日	500,000	―	500,000	―	0.50%	2021年 1月29日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	1,000,000	―
	日本生命保険相互会社		500,000	―	500,000	―
	第一生命保険株式会社		500,000	―	500,000	―
	株式会社広島銀行		500,000	―	500,000	―
	株式会社三井住友銀行	2018年 3月20日	2,000,000	―	―	2,000,000	0.58% (注2)	2023年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,000,000	―	―	1,000,000
	株式会社りそな銀行		500,000	―	―	500,000
	株式会社七十七銀行		500,000	―	―	500,000
	日本生命保険相互会社	2019年 2月1日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.45%	2022年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		500,000	―	―	500,000
	第一生命保険株式会社		500,000	―	―	500,000

区分		借入日	当期首 残高 (千円)	当期 増加額 (千円)	当期 減少額 (千円)	当期末 残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2019年 2月1日	1,000,000	―	―	1,000,000	0.42% (注2)	2023年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	―	―	1,100,000
	株式会社りそな銀行		550,000	―	―	550,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	―	―	500,000
	信金中央金庫		350,000	―	―	350,000
	株式会社福岡銀行		250,000	―	―	250,000
	株式会社群馬銀行		250,000	―	―	250,000
	株式会社三井住友銀行	2019年 2月1日	2,550,000	―	―	2,550,000	0.54% (注2)	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	―	―	1,100,000
	株式会社りそな銀行		550,000	―	―	550,000
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	―	―	500,000
	信金中央金庫		350,000	―	―	350,000
	株式会社福岡銀行		250,000	―	―	250,000
	株式会社群馬銀行		250,000	―	―	250,000
	株式会社七十七銀行		200,000	―	―	200,000
	日本生命保険相互会社	2020年 1月31日	―	800,000	―	800,000	0.43%	2023年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社七十七銀行		―	150,000	―	150,000
	第一生命保険株式会社		―	150,000	―	150,000
	株式会社広島銀行		―	150,000	―	150,000
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 1月31日	―	850,000	―	850,000	0.54% (注2)	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		―	800,000	―	800,000
	株式会社三井住友銀行		―	700,000	―	700,000
	信金中央金庫		―	450,000	―	450,000
	株式会社西日本シティ銀行		―	450,000	―	450,000
	株式会社福岡銀行		―	450,000	―	450,000
	株式会社三重銀行		―	450,000	―	450,000
	株式会社東日本銀行		―	300,000	―	300,000
	合計		24,750,000	5,700,000	3,000,000	27,450,000
借入金合計			32,450,000	8,700,000	10,700,000	30,450,000

(注1)「平均利率」は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金又は借入金の借換資金です。
(注4)長期借入金(1年以内返済のものを除きます。)の貸借対照表上5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	7,000,000	9,250,000	6,750,000	4,450,000