有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/08/01-2024/01/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	34,050,000	29,600,000	23,758
合計		34,050,000	29,600,000	23,758

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場情勢金利等をもとに算出した価格を記載しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	40,397,268	160,809	9,016	40,549,061	6,588,550	529,223	33,960,510	─
	信託構築物	129,916	1,300	─	131,216	23,588	2,397	107,628	─
	信託機械及び装置	21,776	─	─	21,776	11,173	1,088	10,602	─
	信託工具、器具及び備品	399,983	25,554	─	425,537	210,758	33,491	214,779	─
	信託土地	43,747,992	─	─	43,747,992	─	─	43,747,992	─
	信託建設仮勘定	─	719	─	719	─	─	719	─
	小計	84,696,937	188,383	9,016	84,876,304	6,834,071	566,201	78,042,233	─
無形 固定 資産	ソフトウエア	14,349	─	─	14,349	12,229	326	2,119	─
	小計	14,349	─	─	14,349	12,229	326	2,119	─
総計		84,711,286	188,383	9,016	84,890,653	6,846,301	566,527	78,044,352	─

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付) (ソーシャルボンド)	2020年 1月30日	2,000,000	─	2,000,000	0.780%	2030年 1月30日	借入金の 返済	無担保 無保証
合計		2,000,000	─	2,000,000

(注)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
投資法人債	─	─	─	─	─

⑥ 借入金明細表

区分		借入日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2023年 3月30日	2,000,000	─	─	2,000,000	0.30%	2024年 3月30日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	合計		2,000,000	─	─	2,000,000
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2017年 3月3日	1,000,000	─	1,000,000	─	0.89% (注2)	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	2019年 2月1日	2,550,000	─	2,550,000	─	0.54% (注2)	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		1,100,000	─	1,100,000	─
	株式会社りそな銀行		550,000	─	550,000	─
	株式会社西日本シティ銀行		500,000	─	500,000	─
	信金中央金庫		350,000	─	350,000	─
	株式会社福岡銀行		250,000	─	250,000	─
	株式会社群馬銀行		250,000	─	250,000	─
	株式会社七十七銀行		200,000	─	200,000	─
	日本生命保険相互会社	2021年 1月29日	500,000	─	500,000	─	0.35%	2024年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2020年 1月31日	─	850,000	─	850,000	0.54% (注2)	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		─	800,000	─	800,000
	株式会社三井住友銀行		─	700,000	─	700,000
	信金中央金庫		─	450,000	─	450,000
	株式会社西日本シティ銀行		─	450,000	─	450,000
	株式会社福岡銀行		─	450,000	─	450,000
	株式会社三十三銀行		─	450,000	─	450,000
	株式会社東日本銀行		─	300,000	─	300,000
	日本生命保険相互会社	2022年 1月31日	─	1,000,000	─	1,000,000	0.39%	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		─	100,000	─	100,000
	合計		7,250,000	5,550,000	7,250,000	5,550,000
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2020年 1月31日	850,000	─	850,000	─	0.54% (注2)	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		800,000	─	800,000	─
	株式会社三井住友銀行		700,000	─	700,000	─
	信金中央金庫		450,000	─	450,000	─
	株式会社西日本シティ銀行		450,000	─	450,000	─
	株式会社福岡銀行		450,000	─	450,000	─
	株式会社三十三銀行		450,000	─	450,000	─
	株式会社東日本銀行		300,000	─	300,000	─

区分		借入日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2021年 1月29日	1,000,000	─	─	1,000,000	0.49% (注2)	2026年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		700,000	─	─	700,000
	第一生命保険株式会社		500,000	─	─	500,000
	株式会社広島銀行		500,000	─	─	500,000
	株式会社横浜銀行		500,000	─	─	500,000
	日本生命保険相互会社	2022年 1月31日	1,000,000	─	1,000,000	─	0.39%	2025年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		100,000	─	100,000	─
	株式会社三井住友銀行	2022年 1月31日	2,200,000	─	─	2,200,000	0.61% (注2)	2027年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社広島銀行		900,000	─	─	900,000
	第一生命保険株式会社		600,000	─	─	600,000
	三井住友信託銀行株式会社		400,000	─	─	400,000
	株式会社りそな銀行		300,000	─	─	300,000
	信金中央金庫		300,000	─	─	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社福岡銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社三十三銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社東日本銀行		200,000	─	─	200,000
	株式会社七十七銀行		100,000	─	─	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	2022年 3月30日	600,000	─	─	600,000	0.54% (注2)	2026年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		100,000	─	─	100,000
	信金中央金庫	2022年 3月30日	800,000	─	─	800,000	0.82% (注2)	2028年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行		500,000	─	─	500,000
	株式会社福岡銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社七十七銀行		300,000	─	─	300,000
	第一生命保険株式会社		300,000	─	─	300,000
	株式会社群馬銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社横浜銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社三井住友銀行		100,000	─	─	100,000
	日本生命保険相互会社	2023年 1月31日	800,000	─	─	800,000	0.72%	2026年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		600,000	─	─	600,000
	株式会社三井住友銀行		550,000	─	─	550,000
	株式会社りそな銀行		400,000	─	─	400,000
	第一生命保険株式会社		150,000	─	─	150,000

区分		借入日	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
	借入先
長 期 借 入 金	三井住友信託銀行株式会社	2023年 1月31日	1,500,000	─	─	1,500,000	1.10% (注2)	2028年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行		450,000	─	─	450,000
	株式会社りそな銀行		350,000	─	─	350,000
	株式会社七十七銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社SBI新生銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社広島銀行		150,000	─	─	150,000
	株式会社三井住友銀行	2023年 1月31日	2,000,000	─	─	2,000,000	1.29% (注2)	2029年 1月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	信金中央金庫		350,000	─	─	350,000
	株式会社七十七銀行		350,000	─	─	350,000
	株式会社りそな銀行		300,000	─	─	300,000
	株式会社西日本シティ銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社福岡銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社群馬銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社SBI新生銀行		250,000	─	─	250,000
	株式会社三井住友銀行	2024年 1月31日	─	3,550,000	─	3,550,000	0.98% (注2)	2028年 7月31日	期限一括	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社		─	1,100,000	─	1,100,000
	株式会社りそな銀行		─	550,000	─	550,000
	株式会社西日本シティ銀行		─	500,000	─	500,000
	株式会社七十七銀行		─	400,000	─	400,000
	信金中央金庫		─	350,000	─	350,000
	株式会社SBI新生銀行		─	300,000	─	300,000
	株式会社群馬銀行		─	250,000	─	250,000
	株式会社福岡銀行		─	250,000	─	250,000
	合計		27,900,000	7,250,000	5,550,000	29,600,000
借入金合計			37,150,000	12,800,000	12,800,000	37,150,000

(注1)「平均利率」は、日数による期中の加重平均を記載しており、小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金又は借入金の借換資金です。
(注4)長期借入金(1年以内返済のものを除きます。)の貸借対照表上5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	6,400,000	5,900,000	6,050,000	11,250,000