有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	PRUDENTIAL PLC	4,000,000	12,436.98	497,479,320	12,139.77	485,590,981	5.25	―	8.09
2	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE	3,400,000	12,852.87	436,997,886	12,773.32	434,293,111	5.5	―	7.23
3	フランス	社債券	BNP PARIBAS	2,800,000	15,555.56	435,555,791	15,036.79	421,030,322	7.781	―	7.01
4	フランス	社債券	CNP ASSURANCES	3,100,000	13,480.35	417,890,850	13,230.25	410,137,944	7.5	―	6.83
5	オランダ	社債券	ING BANK NV '231121	2,800,000	12,539.05	351,093,600	12,439.52	348,306,613	4.125	2023/11/21	5.80
6	イギリス	社債券	HBOS CAPITAL	1,600,000	20,091.64	321,466,260	19,700.00	315,200,078	6.461	―	5.25
7	ドイツ	社債券	MUNICH RE '280621	1,400,000	21,566.60	301,932,457	20,728.27	290,195,787	7.625	2028/6/21	4.83
8	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '670420	2,600,000	11,769.61	306,009,990	10,064.92	261,688,050	6.05	2067/4/20	4.36
9	フランス	社債券	AXA SA	2,000,000	12,594.00	251,880,037	12,401.00	248,020,063	5.5	―	4.13
10	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,200,000	21,227.15	254,725,860	20,462.42	245,549,055	8.875	―	4.09
11	フランス	社債券	AXA SA	1,900,000	12,851.67	244,181,730	12,634.05	240,046,950	6.463	―	4.00
12	イギリス	社債券	AVIVA PLC	1,800,000	13,554.09	243,973,782	13,192.23	237,460,198	8.25	―	3.95
13	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE	1,900,000	12,869.80	244,526,295	12,439.87	236,357,578	6.637	―	3.94
14	イギリス	社債券	FRIENDS LIFE HOL	1,500,000	13,606.08	204,091,290	13,516.86	202,752,927	7.875	―	3.37
15	スイス	社債券	UBS AG JERSEY	1,000,000	15,043.46	150,434,658	14,678.31	146,783,152	7.152	―	2.44
16	イギリス	社債券	HBOS PLC '180521	1,000,000	13,557.00	135,570,006	13,355.62	133,556,296	6.75	2018/5/21	2.22
17	イギリス	社債券	RBS NV EX-ABN NV '180604	1,000,000	12,763.41	127,634,130	12,549.11	125,491,177	4.65	2018/6/4	2.09
18	アメリカ	社債券	PRUDENTIAL FIN '380615	900,000	14,326.65	128,939,850	13,820.44	124,383,975	8.875	2038/6/15	2.07
19	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	1,000,000	12,615.91	126,159,150	12,384.75	123,847,542	5.922	―	2.06
20	イギリス	社債券	STANDARD CHART	1,000,000	12,661.85	126,618,570	12,241.12	122,411,250	6.409	―	2.04
21	イギリス	社債券	RSA INSURANCE	600,000	20,018.96	120,113,809	19,434.24	116,605,489	6.701	―	1.94
22	イギリス	社債券	HSBC BANK PLC '230320	600,000	19,877.51	119,265,095	19,356.29	116,137,751	5	2023/3/20	1.93
23	オーストラリア	社債券	NATIONAL CAP TST	600,000	19,936.84	119,621,044	19,280.56	115,683,360	5.62	―	1.92
24	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP '660517	1,000,000	11,799.84	117,998,400	10,148.04	101,480,438	7	2066/5/17	1.69
25	イギリス	社債券	BARCLAYS BK PLC	597,000	13,450.12	80,297,246	13,034.51	77,816,078	7.434	―	1.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	94.69
合計		94.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。