- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 MORGAN STANLE 190124 | 3,100,000 | 11,385.39 | 352,947,168 | 11,352.55 | 351,929,299 | 2.500000 | 2019/1/24 | 8.53 |
| アメリカ | 社債券 | 2 ROYAL BANK OF C 181210 | 3,000,000 | 11,337.46 | 340,123,979 | 11,346.54 | 340,396,499 | 2.000000 | 2018/12/10 | 8.25 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 3,000,000 | 11,839.67 | 355,190,175 | 10,911.24 | 327,337,473 | 5.500000 | 2049/11/28 | 7.93 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 AXA SA 490729 | 3,000,000 | 11,800.20 | 354,006,208 | 10,823.50 | 324,705,148 | 5.500000 | 2049/7/29 | 7.87 |
| アメリカ | 社債券 | 2.05 CITIGROUP 181207 | 2,800,000 | 11,335.42 | 317,391,808 | 11,347.29 | 317,724,393 | 2.050000 | 2018/12/7 | 7.70 |
| イギリス | 社債券 | VAR HBOS CAPITAL 491129 | 2,000,000 | 16,026.38 | 320,527,739 | 14,965.89 | 299,317,893 | 6.461000 | 2049/11/29 | 7.25 |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 491029 | 2,600,000 | 12,597.18 | 327,526,794 | 11,392.49 | 296,204,756 | 7.500000 | 2049/10/29 | 7.18 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 2,600,000 | 11,682.94 | 303,756,593 | 11,109.98 | 288,859,616 | 5.250000 | 2049/3/29 | 7.00 |
| アメリカ | 社債券 | VAR FRIENDS LIFE 491108 | 2,500,000 | 12,581.73 | 314,543,472 | 11,427.90 | 285,697,544 | 7.875000 | 2049/11/8 | 6.92 |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 2,500,000 | 11,724.96 | 293,124,170 | 11,374.46 | 284,361,677 | 4.125000 | 2023/11/21 | 6.89 |
| イギリス | 社債券 | VAR NATIONAL CAPI 490929 | 1,800,000 | 15,515.44 | 279,277,988 | 15,010.63 | 270,191,428 | 5.620000 | 2049/9/29 | 6.55 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 BANQUE FED 181029 | 1,200,000 | 11,354.55 | 136,254,612 | 11,358.79 | 136,305,527 | 2.500000 | 2018/10/29 | 3.30 |
| アメリカ | 社債券 | 6.875 BANK OF AM 181115 | 1,106,000 | 11,539.00 | 127,621,352 | 11,418.96 | 126,293,755 | 6.875000 | 2018/11/15 | 3.06 |
| イギリス | 社債券 | 2.5 ABN AMRO BANK 181218 | 700,000 | 14,941.96 | 104,593,787 | 14,899.75 | 104,298,301 | 2.500000 | 2018/12/18 | 2.53 |
| アメリカ | 社債券 | STEP STANDARD CHA 490129 | 1,000,000 | 11,894.18 | 118,941,861 | 9,468.89 | 94,688,987 | 3.848880 | 2049/1/29 | 2.29 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 BPCE SA 181210 | 750,000 | 11,355.61 | 85,167,105 | 11,358.81 | 85,191,128 | 2.500000 | 2018/12/10 | 2.06 |
| アメリカ | 社債券 | 2.6 BANK OF AME 190115 | 625,000 | 11,456.94 | 71,605,885 | 11,356.13 | 70,975,849 | 2.600000 | 2019/1/15 | 1.72 |
| アメリカ | 社債券 | 2.45 SUMITOMO MIT 190110 | 280,000 | 11,346.77 | 31,770,980 | 11,352.71 | 31,787,590 | 2.450000 | 2019/1/10 | 0.77 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.82 |
| 合計 | 97.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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