有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,800,000.00	11,582.58 11,462.9010	440,138,198 435,590,240	4.125000 2023/11/21	7.77
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,600,000.00	14,633.02 14,736.5560	380,458,680 383,150,458	5.620000 2049/09/29	6.83
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	3,100,000.00	12,509.18 11,960.8563	387,784,735 370,786,547	7.500000 2049/10/29	6.61
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,800,000.00	14,027.40 13,032.9603	392,767,452 364,922,889	7.781000 2049/06/29	6.51
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,000,000.00	15,114.63 14,868.2312	302,292,640 297,364,625	6.461000 2049/11/29	5.30
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	2,600,000.00	11,540.98 11,303.4229	300,065,617 293,888,997	5.250000 2049/03/29	5.24
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	2,300,000.00	12,468.21 12,067.5939	286,768,859 277,554,660	7.875000 2049/11/08	4.95
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	2,400,000.00	11,687.01 11,482.8596	280,488,462 275,588,631	4.650000 2018/06/04	4.91
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,100,000.00	13,301.82 12,577.5187	279,338,301 264,127,893	7.152000 2049/12/29	4.71
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	1,800,000.00	14,670.14 14,491.8783	264,062,566 260,853,810	5.000000 2023/03/20	4.65
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	2,197,000.00	11,999.90 11,513.4987	263,637,805 252,951,567	7.434000 2049/09/29	4.51
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	2,000,000.00	11,686.69 11,429.3562	233,733,841 228,587,125	5.500000 2049/07/29	4.08
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	1,400,000.00	16,295.64 15,061.9058	228,139,050 210,866,682	7.625000 2028/06/21	3.76
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,400,000.00	15,908.08 14,958.8910	222,713,192 209,424,474	8.875000 2049/06/29	3.73
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	1,900,000.00	11,942.62 10,657.1749	226,909,884 202,486,323	6.637000 2049/05/29	3.61
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	1,400,000.00	11,926.91 11,633.2615	166,976,864 162,865,662	5.500000 2049/11/28	2.90
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	1,400,000.00	11,925.79 11,324.2342	166,961,158 158,539,279	6.463000 2049/12/29	2.83
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,000,000.00	12,922.34 12,771.1712	129,223,462 127,711,712	6.934000 2018/04/09	2.28
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,000,000.00	12,328.72 11,754.5950	123,287,273 117,545,950	6.750000 2018/05/21	2.10
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,000,000.00	12,577.62 11,653.7362	125,776,209 116,537,362	8.250000 2049/04/29	2.08
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	1,000,000.00	11,707.02 11,263.8760	117,070,265 112,638,760	5.922000 2049/04/29	2.01
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	900,000.00	13,294.51 12,088.4725	119,650,635 108,796,252	8.875000 2038/06/15	1.94
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	1,000,000.00	11,749.65 9,395.9125	117,496,587 93,959,125	2.549000 2049/01/29	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.98
合 計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。