有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	4,000,000.00	10,402.21 10,328.1440	416,088,576 413,125,760	5.250000 2049/03/29	7.05
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,800,000.00	10,439.70 10,385.3981	396,708,928 394,645,129	4.125000 2023/11/21	6.73
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,600,000.00	13,684.51 13,800.8500	355,797,310 358,822,100	5.620000 2049/09/29	6.12
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,400,000.00	10,750.06 10,541.3555	365,502,284 358,406,087	5.500000 2049/11/28	6.11
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,800,000.00	13,274.45 12,698.1791	371,684,768 355,549,014	7.781000 2049/06/29	6.07
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	3,100,000.00	11,274.88 10,896.6912	349,521,280 337,797,427	7.500000 2049/10/29	5.76
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,000,000.00	14,134.90 14,080.8625	282,698,000 281,617,250	6.461000 2049/11/29	4.80
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	2,100,000.00	12,587.81 12,211.1165	264,344,184 256,433,447	7.152000 2049/12/29	4.37
アメリカ	4.65 ROYAL BK OF 180604	社債券	―	2,400,000.00	10,533.83 10,392.4563	252,812,134 249,418,951	4.650000 2018/06/04	4.25
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	1,800,000.00	13,719.22 13,686.9193	246,946,004 246,364,547	5.000000 2023/03/20	4.20
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	2,197,000.00	10,815.84 10,472.1489	237,624,163 230,073,113	7.434000 2049/09/29	3.92
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	2,000,000.00	10,533.54 10,424.2080	210,670,880 208,484,160	5.500000 2049/07/29	3.56
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	1,400,000.00	14,876.92 14,475.5000	208,276,900 202,657,000	8.875000 2049/06/29	3.46
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	1,900,000.00	10,749.05 10,606.9824	204,232,064 201,532,665	6.463000 2049/12/29	3.44
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	1,400,000.00	15,239.36 14,361.7789	213,351,054 201,064,904	7.625000 2028/06/21	3.43
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	1,800,000.00	11,336.56 10,780.5043	204,058,137 194,049,077	8.250000 2049/04/29	3.31
アメリカ	STEP CREDIAG REGS 490529	社債券	―	1,900,000.00	10,764.22 10,166.3823	204,520,256 193,161,264	6.637000 2049/05/29	3.30
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	1,500,000.00	11,380.04 11,021.4530	170,700,672 165,321,795	7.875000 2049/11/08	2.82
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,500,000.00	11,187.95 10,839.7808	167,819,257 162,596,712	6.750000 2018/05/21	2.77
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	1,000,000.00	12,228.71 12,339.9501	122,287,100 123,399,501	6.934000 2018/04/09	2.11
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	1,000,000.00	10,551.87 10,265.7024	105,518,720 102,657,024	5.922000 2049/04/29	1.75
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	900,000.00	11,982.72 11,249.6000	107,844,480 101,246,400	8.875000 2038/06/15	1.73
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	1,000,000.00	10,590.29 9,770.7200	105,902,976 97,707,200	6.409000 2049/01/29	1.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	92.74
合 計	92.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。