有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VAR ING BANK NV 231121	社債券	―	3,800,000.00	11,638.33 11,500.9851	442,256,699 437,037,435	4.125000 2023/11/21	8.29
アメリカ	VAR CNP ASSURANCE 491029	社債券	―	3,500,000.00	12,504.72 11,867.6507	437,665,206 415,367,776	7.500000 2049/10/29	7.88
イギリス	VAR NATIONAL CAPI 490929	社債券	―	2,600,000.00	15,812.40 15,849.6802	411,122,433 412,091,686	5.620000 2049/09/29	7.81
フランス	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	2,800,000.00	15,556.73 14,045.3005	435,588,580 393,268,415	7.781000 2049/06/29	7.46
アメリカ	5.5 AXA SA 490729	社債券	―	3,000,000.00	11,712.92 11,605.5084	351,387,864 348,165,252	5.500000 2049/07/29	6.60
アメリカ	5.5 ALLIANZ SE 491128	社債券	―	3,000,000.00	11,805.04 11,564.6888	354,151,440 346,940,666	5.500000 2049/11/28	6.58
イギリス	VAR HBOS CAPITAL 491129	社債券	―	2,000,000.00	16,332.82 15,972.7137	326,656,460 319,454,275	6.461000 2049/11/29	6.06
イギリス	STEP SOCIETE GEN 490629	社債券	―	2,000,000.00	16,887.13 15,888.4763	337,742,798 317,769,527	8.875000 2049/06/29	6.03
アメリカ	VAR FRIENDS LIFE 491108	社債券	―	2,500,000.00	12,488.68 11,962.9865	312,217,008 299,074,662	7.875000 2049/11/08	5.67
アメリカ	5.25 PRUDENTIAL P 490329	社債券	―	2,600,000.00	11,596.53 11,344.0875	301,509,912 294,946,275	5.250000 2049/03/29	5.59
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	1,800,000.00	15,852.50 15,399.5361	285,345,165 277,191,650	5.000000 2023/03/20	5.26
イギリス	VAR MUNICH RE 280621	社債券	―	1,400,000.00	17,609.02 15,819.0732	246,526,328 221,467,025	7.625000 2028/06/21	4.20
アメリカ	2.5 MORGAN STANLE 190124	社債券	―	1,500,000.00	11,367.35 11,377.2602	170,510,325 170,658,903	2.500000 2019/01/24	3.24
アメリカ	STEP BARCLAYS BK 490929	社債券	―	1,397,000.00	12,057.60 11,406.9345	168,444,683 159,354,874	7.434000 2049/09/29	3.02
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	1,000,000.00	12,388.06 11,607.5789	123,880,687 116,075,789	6.750000 2018/05/21	2.20
アメリカ	STEP PRUDENTIAL F 380615	社債券	―	900,000.00	13,358.50 11,836.6500	120,226,545 106,529,850	8.875000 2038/06/15	2.02
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	1,000,000.00	11,806.21 9,751.1450	118,062,129 97,511,450	2.821110 2049/01/29	1.85
アメリカ	STEP SUMITOMO M 490729	社債券	―	600,000.00	12,071.91 11,972.3205	72,431,505 71,833,923	9.500000 2049/07/29	1.36
アメリカ	2.6 BANK OF AME 190115	社債券	―	625,000.00	11,372.20 11,372.6875	71,076,265 71,079,297	2.600000 2019/01/15	1.35
アメリカ	STEP AXA SA 491229	社債券	―	600,000.00	11,983.19 11,589.9967	71,899,194 69,539,980	6.463000 2049/12/29	1.32
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	500,000.00	14,330.52 13,758.1187	71,652,647 68,790,593	6.934000 2018/04/09	1.30
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	600,000.00	12,638.16 11,343.4562	75,828,961 68,060,737	8.250000 2049/04/29	1.29
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	400,000.00	14,751.66 13,497.3607	59,006,656 53,989,442	7.152000 2049/12/29	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.40
合 計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。