有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| イギリス | 社債券 | VAR NATIONAL CAPI 490929 | 2,600,000 | 15,548.11 | 404,250,928 | 15,232.46 | 396,044,069 | 5.620000 | 2049/9/29 | 8.76 |
| アメリカ | 社債券 | VAR CNP ASSURANCE 491029 | 3,500,000 | 11,784.80 | 412,468,301 | 10,836.37 | 379,273,082 | 7.500000 | 2049/10/29 | 8.39 |
| フランス | 社債券 | STEP BNP PARIBAS 490629 | 2,800,000 | 15,283.89 | 427,948,976 | 13,293.69 | 372,223,514 | 7.781000 | 2049/6/29 | 8.24 |
| アメリカ | 社債券 | 2.5 MORGAN STANLE 190124 | 3,500,000 | 10,657.92 | 373,027,232 | 10,607.17 | 371,251,224 | 2.500000 | 2019/1/24 | 8.21 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 ALLIANZ SE 491128 | 3,400,000 | 11,076.27 | 376,593,390 | 10,649.78 | 362,092,671 | 5.500000 | 2049/11/28 | 8.01 |
| アメリカ | 社債券 | VAR ING BANK NV 231121 | 3,300,000 | 10,968.21 | 361,951,180 | 10,691.09 | 352,805,988 | 4.125000 | 2023/11/21 | 7.81 |
| アメリカ | 社債券 | 5.5 AXA SA 490729 | 3,000,000 | 11,038.60 | 331,158,048 | 10,648.86 | 319,465,805 | 5.500000 | 2049/7/29 | 7.07 |
| イギリス | 社債券 | VAR HBOS CAPITAL 491129 | 2,000,000 | 16,059.83 | 321,196,720 | 15,302.53 | 306,050,761 | 6.461000 | 2049/11/29 | 6.77 |
| イギリス | 社債券 | STEP SOCIETE GEN 490629 | 2,000,000 | 16,604.88 | 332,097,762 | 15,068.20 | 301,364,088 | 8.875000 | 2049/6/29 | 6.67 |
| アメリカ | 社債券 | VAR FRIENDS LIFE 491108 | 2,500,000 | 11,769.69 | 294,242,304 | 10,885.86 | 272,146,509 | 7.875000 | 2049/11/8 | 6.02 |
| アメリカ | 社債券 | 5.25 PRUDENTIAL P 490329 | 2,600,000 | 10,928.90 | 284,151,629 | 10,358.40 | 269,318,400 | 5.250000 | 2049/3/29 | 5.96 |
| イギリス | 社債券 | VAR MUNICH RE 280621 | 1,400,000 | 17,314.70 | 242,405,884 | 15,088.26 | 211,235,752 | 7.625000 | 2028/6/21 | 4.67 |
| アメリカ | 社債券 | STEP STANDARD CHA 490129 | 1,000,000 | 11,126.51 | 111,265,152 | 10,093.86 | 100,938,624 | 3.276900 | 2049/1/29 | 2.23 |
| アメリカ | 社債券 | STEP PRUDENTIAL F 380615 | 900,000 | 12,589.44 | 113,304,960 | 10,743.52 | 96,691,680 | 8.875000 | 2018/4/16 | 2.14 |
| アメリカ | 社債券 | 2.6 BANK OF AME 190115 | 625,000 | 10,717.49 | 66,984,320 | 10,635.68 | 66,473,040 | 2.600000 | 2019/1/15 | 1.47 |
| イギリス | 社債券 | 6.934 ROYAL BK OF 180409 | 500,000 | 14,079.19 | 70,395,961 | 13,066.52 | 65,332,634 | 6.934000 | 2018/4/9 | 1.45 |
| アメリカ | 社債券 | STEP SUMITOMO M 490729 | 600,000 | 11,376.92 | 68,261,537 | 10,881.61 | 65,289,664 | 9.500000 | 2049/7/29 | 1.44 |
| アメリカ | 社債券 | 6.75 HBOS PLC 180521 | 500,000 | 11,674.71 | 58,373,568 | 10,679.94 | 53,399,718 | 6.750000 | 2018/5/21 | 1.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 96.49 |
| 合計 | 96.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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