有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

【提出】
2022/12/13 9:25
【資料】
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【項目】
51項目
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金4,8603,168
有価証券333486
前払費用237332
未収委託者報酬13,15013,811
未収収益4952
関係会社短期貸付金18,70024,900
その他20745
流動資産計37,53942,799
固定資産
有形固定資産※1224※1203
建物64
器具備品218198
無形固定資産1,9371,770
ソフトウェア1,8821,738
ソフトウェア仮勘定5431
投資その他の資産16,12116,617
投資有価証券10,15910,755
関係会社株式3,7053,705
出資金183177
長期差入保証金1,0681,067
繰延税金資産973885
その他3026
固定資産計18,28318,591
資産合計55,82261,390

(単位:百万円)
前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金6865
未払金8,4059,856
未払収益分配金1326
未払償還金3912
未払手数料4,7344,917
その他未払金※23,617※24,900
未払費用3,7774,246
未払法人税等804980
未払消費税等6311,016
賞与引当金950866
その他882
流動負債計14,72517,033
固定負債
退職給付引当金2,4522,399
役員退職慰労引当金7413
その他31
固定負債計2,5302,415
負債合計17,25619,449
純資産の部
株主資本
資本金15,17415,174
資本剰余金
資本準備金11,49511,495
資本剰余金合計11,49511,495
利益剰余金
利益準備金374374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,57413,925
利益剰余金合計10,94814,299
株主資本合計37,61840,969
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金947971
評価・換算差額等合計947971
純資産合計38,56641,941
負債・純資産合計55,82261,390