- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年3月末日 | 212,882,457 | - | 0.9926 | - |
| 4月末日 | 324,124,641 | - | 1.0134 | - |
| 5月末日 | 381,524,276 | - | 1.0585 | - |
| 6月末日 | 465,409,552 | - | 1.1093 | - |
| 7月末日 | 588,559,098 | - | 1.1529 | - |
| 8月末日 | 733,013,554 | - | 1.0661 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 9月末日 | 776,479,196 | - | 1.0048 | - |
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