有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/13 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年9月24日)	737,505,000	737,505,000	0.9832	0.9832
第2計算期間末 (2016年3月22日)	877,101,075	877,101,075	0.9939	0.9939
第3計算期間末 (2016年9月20日)	975,514,616	980,358,618	1.0069	1.0119
第4計算期間末 (2017年3月21日)	1,101,049,803	1,206,978,598	1.1434	1.2534
第5計算期間末 (2017年9月20日)	5,161,729,754	5,400,305,136	1.4063	1.4713
第6計算期間末 (2018年3月20日)	21,206,316,038	22,219,425,103	1.6746	1.7546
第7計算期間末 (2018年9月20日)	48,692,737,932	48,692,737,932	1.7664	1.7664
第8計算期間末 (2019年3月20日)	39,047,750,179	39,047,750,179	1.5189	1.5189
第9計算期間末 (2019年9月20日)	35,744,415,943	35,744,415,943	1.5020	1.5020
第10計算期間末 (2020年3月23日)	20,765,784,214	20,765,784,214	0.9896	0.9896
第11計算期間末 (2020年9月23日)	31,336,422,646	31,336,422,646	1.7185	1.7185
第12計算期間末 (2021年3月22日)	23,726,710,917	26,095,584,656	1.6026	1.7626
第13計算期間末 (2021年9月21日)	20,767,215,403	20,945,360,336	1.7486	1.7636
第14計算期間末 (2022年3月22日)	15,766,766,992	15,766,766,992	1.4323	1.4323
第15計算期間末 (2022年9月20日)	15,734,824,462	15,768,050,537	1.4207	1.4237
第16計算期間末 (2023年3月20日)	14,353,940,618	14,353,940,618	1.3209	1.3209
第17計算期間末 (2023年9月20日)	13,694,473,234	13,796,854,644	1.3376	1.3476
2023年9月末日	13,745,427,319	-	1.3376	-
10月末日	12,908,811,331	-	1.2647	-
11月末日	13,799,247,646	-	1.3818	-
12月末日	13,561,680,795	-	1.4095	-
2024年1月末日	13,380,839,539	-	1.4271	-
2月末日	13,296,376,180	-	1.4557	-
第18計算期間末 (2024年3月21日)	12,764,399,964	13,255,362,684	1.4299	1.4849
3月末日	13,037,314,747	-	1.4377	-
4月末日	12,299,364,083	-	1.3700	-
5月末日	12,113,796,748	-	1.3683	-
6月末日	12,337,502,761	-	1.4187	-
7月末日	11,735,039,777	-	1.4079	-
8月末日	11,633,197,378	-	1.4023	-
第19計算期間末 (2024年9月20日)	11,604,179,167	11,645,390,754	1.4079	1.4129
9月末日	11,577,894,622	-	1.4120	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算