- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/22-2024/09/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 877,101,075 | 877,101,075 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 975,514,616 | 980,358,618 | 1.0069 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 1,101,049,803 | 1,206,978,598 | 1.1434 | 1.2534 |
| 第5計算期間末 (2017年9月20日) | 5,161,729,754 | 5,400,305,136 | 1.4063 | 1.4713 |
| 第6計算期間末 (2018年3月20日) | 21,206,316,038 | 22,219,425,103 | 1.6746 | 1.7546 |
| 第7計算期間末 (2018年9月20日) | 48,692,737,932 | 48,692,737,932 | 1.7664 | 1.7664 |
| 第8計算期間末 (2019年3月20日) | 39,047,750,179 | 39,047,750,179 | 1.5189 | 1.5189 |
| 第9計算期間末 (2019年9月20日) | 35,744,415,943 | 35,744,415,943 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第10計算期間末 (2020年3月23日) | 20,765,784,214 | 20,765,784,214 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第11計算期間末 (2020年9月23日) | 31,336,422,646 | 31,336,422,646 | 1.7185 | 1.7185 |
| 第12計算期間末 (2021年3月22日) | 23,726,710,917 | 26,095,584,656 | 1.6026 | 1.7626 |
| 第13計算期間末 (2021年9月21日) | 20,767,215,403 | 20,945,360,336 | 1.7486 | 1.7636 |
| 第14計算期間末 (2022年3月22日) | 15,766,766,992 | 15,766,766,992 | 1.4323 | 1.4323 |
| 第15計算期間末 (2022年9月20日) | 15,734,824,462 | 15,768,050,537 | 1.4207 | 1.4237 |
| 第16計算期間末 (2023年3月20日) | 14,353,940,618 | 14,353,940,618 | 1.3209 | 1.3209 |
| 第17計算期間末 (2023年9月20日) | 13,694,473,234 | 13,796,854,644 | 1.3376 | 1.3476 |
| 2023年9月末日 | 13,745,427,319 | - | 1.3376 | - |
| 10月末日 | 12,908,811,331 | - | 1.2647 | - |
| 11月末日 | 13,799,247,646 | - | 1.3818 | - |
| 12月末日 | 13,561,680,795 | - | 1.4095 | - |
| 2024年1月末日 | 13,380,839,539 | - | 1.4271 | - |
| 2月末日 | 13,296,376,180 | - | 1.4557 | - |
| 第18計算期間末 (2024年3月21日) | 12,764,399,964 | 13,255,362,684 | 1.4299 | 1.4849 |
| 3月末日 | 13,037,314,747 | - | 1.4377 | - |
| 4月末日 | 12,299,364,083 | - | 1.3700 | - |
| 5月末日 | 12,113,796,748 | - | 1.3683 | - |
| 6月末日 | 12,337,502,761 | - | 1.4187 | - |
| 7月末日 | 11,735,039,777 | - | 1.4079 | - |
| 8月末日 | 11,633,197,378 | - | 1.4023 | - |
| 第19計算期間末 (2024年9月20日) | 11,604,179,167 | 11,645,390,754 | 1.4079 | 1.4129 |
| 9月末日 | 11,577,894,622 | - | 1.4120 | - |
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