- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 877,101,075 | 877,101,075 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 975,514,616 | 980,358,618 | 1.0069 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 1,101,049,803 | 1,206,978,598 | 1.1434 | 1.2534 |
| 第5計算期間末 (2017年9月20日) | 5,161,729,754 | 5,400,305,136 | 1.4063 | 1.4713 |
| 2017年9月末日 | 7,111,403,581 | - | 1.4147 | - |
| 10月末日 | 8,803,828,976 | - | 1.5147 | - |
| 11月末日 | 10,602,036,786 | - | 1.6436 | - |
| 12月末日 | 14,352,952,960 | - | 1.7222 | - |
| 2018年1月末日 | 18,836,130,021 | - | 1.7692 | - |
| 2月末日 | 21,498,715,391 | - | 1.7576 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月20日) | 21,206,316,038 | 22,219,425,103 | 1.6746 | 1.7546 |
| 3月末日 | 24,779,191,259 | - | 1.7322 | - |
| 4月末日 | 28,000,728,579 | - | 1.7331 | - |
| 5月末日 | 36,227,511,225 | - | 1.7804 | - |
| 6月末日 | 45,571,413,160 | - | 1.7950 | - |
| 7月末日 | 50,322,517,535 | - | 1.7713 | - |
| 8月末日 | 49,027,023,591 | - | 1.7509 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月20日) | 48,692,737,932 | 48,692,737,932 | 1.7664 | 1.7664 |
| 9月末日 | 49,025,957,003 | - | 1.8292 | - |
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