有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021/12/14 9:15
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 877,101,075 | 877,101,075 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 975,514,616 | 980,358,618 | 1.0069 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 1,101,049,803 | 1,206,978,598 | 1.1434 | 1.2534 |
| 第5計算期間末 (2017年9月20日) | 5,161,729,754 | 5,400,305,136 | 1.4063 | 1.4713 |
| 第6計算期間末 (2018年3月20日) | 21,206,316,038 | 22,219,425,103 | 1.6746 | 1.7546 |
| 第7計算期間末 (2018年9月20日) | 48,692,737,932 | 48,692,737,932 | 1.7664 | 1.7664 |
| 第8計算期間末 (2019年3月20日) | 39,047,750,179 | 39,047,750,179 | 1.5189 | 1.5189 |
| 第9計算期間末 (2019年9月20日) | 35,744,415,943 | 35,744,415,943 | 1.5020 | 1.5020 |
| 第10計算期間末 (2020年3月23日) | 20,765,784,214 | 20,765,784,214 | 0.9896 | 0.9896 |
| 第11計算期間末 (2020年9月23日) | 31,336,422,646 | 31,336,422,646 | 1.7185 | 1.7185 |
| 2020年9月末日 | 30,527,731,691 | - | 1.7115 | - |
| 10月末日 | 28,899,106,103 | - | 1.6225 | - |
| 11月末日 | 30,564,254,130 | - | 1.7293 | - |
| 12月末日 | 29,102,230,757 | - | 1.6847 | - |
| 2021年1月末日 | 27,864,726,608 | - | 1.6799 | - |
| 2月末日 | 24,867,545,634 | - | 1.6445 | - |
| 第12計算期間末 (2021年3月22日) | 23,726,710,917 | 26,095,584,656 | 1.6026 | 1.7626 |
| 3月末日 | 25,037,862,636 | - | 1.6036 | - |
| 4月末日 | 24,154,239,268 | - | 1.5806 | - |
| 5月末日 | 23,993,379,822 | - | 1.5732 | - |
| 6月末日 | 24,050,468,537 | - | 1.6731 | - |
| 7月末日 | 22,056,934,298 | - | 1.6126 | - |
| 8月末日 | 22,667,614,212 | - | 1.6802 | - |
| 第13計算期間末 (2021年9月21日) | 20,767,215,403 | 20,945,360,336 | 1.7486 | 1.7636 |
| 9月末日 | 20,442,924,486 | - | 1.7320 | - |
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