有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020/12/16 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 877,101,075 | 877,101,075 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第3計算期間末 (2016年9月20日) | 975,514,616 | 980,358,618 | 1.0069 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2017年3月21日) | 1,101,049,803 | 1,206,978,598 | 1.1434 | 1.2534 |
| 第5計算期間末 (2017年9月20日) | 5,161,729,754 | 5,400,305,136 | 1.4063 | 1.4713 |
| 第6計算期間末 (2018年3月20日) | 21,206,316,038 | 22,219,425,103 | 1.6746 | 1.7546 |
| 第7計算期間末 (2018年9月20日) | 48,692,737,932 | 48,692,737,932 | 1.7664 | 1.7664 |
| 第8計算期間末 (2019年3月20日) | 39,047,750,179 | 39,047,750,179 | 1.5189 | 1.5189 |
| 第9計算期間末 (2019年9月20日) | 35,744,415,943 | 35,744,415,943 | 1.5020 | 1.5020 |
| 2019年9月末日 | 35,676,742,377 | - | 1.5094 | - |
| 10月末日 | 35,429,466,448 | - | 1.5290 | - |
| 11月末日 | 35,402,563,203 | - | 1.5786 | - |
| 12月末日 | 34,050,417,847 | - | 1.5782 | - |
| 2020年1月末日 | 31,897,095,494 | - | 1.5110 | - |
| 2月末日 | 26,859,602,927 | - | 1.2774 | - |
| 第10計算期間末 (2020年3月23日) | 20,765,784,214 | 20,765,784,214 | 0.9896 | 0.9896 |
| 3月末日 | 24,256,819,121 | - | 1.1359 | - |
| 4月末日 | 27,385,593,997 | - | 1.2838 | - |
| 5月末日 | 30,333,357,752 | - | 1.4283 | - |
| 6月末日 | 30,065,245,241 | - | 1.4684 | - |
| 7月末日 | 29,560,590,325 | - | 1.4723 | - |
| 8月末日 | 30,230,760,621 | - | 1.5817 | - |
| 第11計算期間末 (2020年9月23日) | 31,336,422,646 | 31,336,422,646 | 1.7185 | 1.7185 |
| 9月末日 | 30,527,731,691 | - | 1.7115 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
