- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 737,505,000 | 737,505,000 | 0.9832 | 0.9832 |
| 平成27年9月末日 | 776,479,196 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 824,683,162 | - | 1.0467 | - |
| 11月末日 | 854,090,500 | - | 1.0781 | - |
| 12月末日 | 850,873,253 | - | 1.0645 | - |
| 平成28年1月末日 | 844,556,955 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 784,355,295 | - | 0.8993 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 877,101,075 | 877,101,075 | 0.9939 | 0.9939 |
| 3月末日 | 923,810,456 | - | 1.0317 | - |
| 4月末日 | 909,800,183 | - | 1.0029 | - |
| 5月末日 | 995,274,981 | - | 1.0906 | - |
| 6月末日 | 980,625,004 | - | 1.0626 | - |
| 7月末日 | 980,627,736 | - | 1.0462 | - |
| 8月末日 | 954,237,649 | - | 0.9863 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月20日) | 975,514,616 | 980,358,618 | 1.0069 | 1.0119 |
| 9月末日 | 1,020,604,362 | - | 1.0375 | - |
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