有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	3,583.982	122,572.94	439,299,229	120,774.88	432,855,009	96.35
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0077	1,000,000	1.0077	1,000,000	0.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	34,346.212	122,527.49	4,208,355,363	120,774.88	4,148,159,768	96.93
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0077	8,000,000	1.0077	8,000,000	0.18

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	1,145.844	122,630.00	140,514,851	120,774.88	138,389,175	93.17
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0077	80,000	1.0077	80,000	0.05

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	37,429.65	122,555.72	4,587,218,031	120,774.88	4,520,561,635	96.34
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0077	7,000,000	1.0077	7,000,000	0.14

種類別投資比率
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.22
外国	投資証券	96.35
合計		96.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.18
外国	投資証券	96.93
合計		97.11

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	93.17
合計		93.22

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.14
外国	投資証券	96.34
合計		96.48