有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	2,735.111	109,817.45	300,362,922	111,257.26	304,300,980	99.97
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0068	999,107	1.0067	999,007	0.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	30,260.672	109,817.45	3,323,149,918	111,257.26	3,366,719,730	97.01
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0068	7,992,855	1.0067	7,992,061	0.23

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	1,339.483	109,882.66	147,185,963	111,257.26	149,027,220	100.80
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0068	79,928	1.0067	79,920	0.05

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	29,080.108	109,817.45	3,193,503,387	111,257.26	3,235,373,403	96.38
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0068	6,993,748	1.0067	6,993,053	0.20

種類別投資比率
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.32
外国	投資証券	99.97
合計		100.30

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	97.01
合計		97.24

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	100.80
合計		100.85

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	96.38
合計		96.59