有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU4	2,305.907	117,929.14	271,933,644	115,726.39	266,854,299	96.88
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0040	996,328	1.0038	996,129	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU4	6,874.587	117,930.25	810,721,780	115,726.39	795,571,157	95.78
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0040	7,970,626	1.0038	7,969,038	0.95

「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU5	5,488.885	115,587.06	634,444,092	113,426.32	622,584,075	97.37
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0040	79,706	1.0038	79,690	0.01

「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU5	16,512.004	115,587.25	1,908,577,296	113,426.32	1,872,896,001	97.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0040	6,974,298	1.0038	6,972,908	0.36

種類別投資比率
「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

「アムンディデュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」