有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	4,822.2	96,516.72	465,422,946	94,698.07	456,653,047	95.42
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0046	996,923	1.0045	996,824	0.20

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	9,903.005	96,516.72	955,805,601	94,698.07	937,795,489	95.00
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0046	7,975,389	1.0045	7,974,595	0.80

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	8,885.792	96,504.87	857,522,226	94,698.07	841,467,378	96.27
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0046	79,754	1.0045	79,746	0.00

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	29,785.047	96,503.79	2,874,370,080	94,698.07	2,820,586,555	95.64
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0046	6,978,465	1.0045	6,977,771	0.23

種類別投資比率
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.20
外国	投資証券	95.42
合計		95.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.80
外国	投資証券	95.00
合計		95.81

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.00
外国	投資証券	96.27
合計		96.28

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.23
外国	投資証券	95.64
合計		95.88