有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU4	2,792.271	100,257.34	279,945,675	101,080.16	282,243,226	94.53
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0043	996,626	1.0043	996,626	0.33

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU4	7,970.644	100,257.34	799,115,605	101,080.16	805,674,050	95.57
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0043	7,973,008	1.0043	7,973,008	0.94

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU5	7,497.941	99,612.53	746,888,947	100,430.18	753,019,638	94.44
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0043	79,730	1.0043	79,730	0.01

(注)2020年9月8日付で「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」から、「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU5」へ入替されました。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド IU5	22,570.731	99,613.57	2,248,351,205	100,430.18	2,266,782,801	95.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0043	6,976,382	1.0043	6,976,382	0.29

種類別投資比率
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.33
外国	投資証券	94.53
合計		94.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.94
外国	投資証券	95.57
合計		96.52

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.01
外国	投資証券	94.44
合計		94.45

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.29
外国	投資証券	95.09
合計		95.38