有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	3,287.368	113,222.63	372,204,475	112,022.56	368,259,404	95.05
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	992,359	1.0077	1,000,000	1.0077	1,000,000	0.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	42,466.388	113,222.63	4,808,156,453	112,022.56	4,757,193,836	96.09
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	7,938,871	1.0077	8,000,000	1.0077	8,000,000	0.16

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	1,176.548	113,222.63	133,211,867	112,022.56	131,799,928	93.04
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	79,389	1.0077	80,000	1.0077	80,000	0.05

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド	43,855.05	113,209.40	4,964,804,062	112,022.56	4,912,755,320	97.17
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	6,946,512	1.0077	7,000,000	1.0077	7,000,000	0.13

種類別投資比率
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.25
外国	投資証券	95.05
合計		95.31

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.16
外国	投資証券	96.09
合計		96.25

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.05
外国	投資証券	93.04
合計		93.10

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	0.13
外国	投資証券	97.17
合計		97.30